| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 303.00 | 7 963.00 | 340.00 | 8 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 828.00 | 8 472.00 | 13 356.00 | 21 828.00 |
BZ Autres créances | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 365.00 | 8 472.00 | 33 893.00 | 42 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 668.00 | 16 435.00 | 34 233.00 | 50 668.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 405.00 | 90 405.00 | | 90 405.00 |
DH Report à nouveau | -75 031.00 | -69 084.00 | | -75 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 013.00 | -5 947.00 | | -1 013.00 |
DL TOTAL (I) | 14 361.00 | 15 374.00 | | 14 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 837.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 631.00 | 13 996.00 | | 15 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 640.00 | 9 677.00 | | 3 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 872.00 | 29 370.00 | | 19 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 233.00 | 44 744.00 | | 34 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 872.00 | 29 370.00 | | 19 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
FG Production vendue services | 23 779.00 | | 23 779.00 | 23 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 288.00 | | 25 288.00 | 25 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 656.00 | 4 267.00 | | 3 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 162.00 | 41 873.00 | | 34 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 174.00 | 47 819.00 | | 35 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 013.00 | -5 947.00 | | -1 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 393.00 | | 4 032.00 | 8 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 122.00 | 8 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 032.00 | 7 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 963.00 | | 4 032.00 | 7 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 744.00 | 1 438.00 | 1 219.00 | 7 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 744.00 | 1 438.00 | 1 219.00 | 7 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VB T. V. A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 448.00 | 36 448.00 | | 36 448.00 |
VW T.V.A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | 1 868.00 | | 1 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 045.00 | 3 243.00 | | 3 045.00 |
ST Autres comptes | 9 628.00 | 7 084.00 | | 9 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 612.00 | 6 848.00 | | 6 612.00 |
YT Sous‐traitance | | 120.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 308.00 | 344.00 | | 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 567.00 | 2 212.00 | | 1 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 839.00 | 8 526.00 | | 4 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 655.00 | 1 776.00 | | 2 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 289.00 | 17 295.00 | | 19 289.00 |