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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 467.00 | 2 883.00 | 583.00 | 3 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 909.00 | 95 616.00 | 27 293.00 | 122 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 419.00 | 32 579.00 | 13 840.00 | 46 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 530.00 | 131 078.00 | 43 452.00 | 174 530.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 606 080.00 | | 606 080.00 | 606 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 276.00 | | 376 276.00 | 376 276.00 |
BZ Autres créances | 58 414.00 | | 58 414.00 | 58 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 082.00 | | 1 054 082.00 | 1 054 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 612.00 | 131 078.00 | 1 097 534.00 | 1 228 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 331 938.00 | 318 212.00 | | 331 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -635 844.00 | 13 726.00 | | -635 844.00 |
DL TOTAL (I) | -295 656.00 | 340 188.00 | | -295 656.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 846.00 | 645 412.00 | | 685 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 12 989.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 579.00 | 385 448.00 | | 497 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 884.00 | 158 001.00 | | 155 884.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 190.00 | 1 201 850.00 | | 1 340 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 534.00 | 1 542 038.00 | | 1 097 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 672.00 | | | 942 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 378.00 | | | 153 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 401.00 | 33 135.00 | 32 458.00 | 130 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 583.00 | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 101.00 | 32 552.00 | 32 458.00 | 128 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 579.00 | 497 579.00 | | 497 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 765.00 | 156 765.00 | | 156 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 434 690.00 | 434 690.00 | | 434 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 846.00 | 288 329.00 | 397 517.00 | 685 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 542.00 | 447 807.00 | 1 735.00 | 449 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 190.00 | 942 672.00 | 397 517.00 | 1 340 190.00 |