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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 099.00 | 27 708.00 | 2 391.00 | 30 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 697.00 | 27 708.00 | 93 989.00 | 121 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 258.00 | 1 291.00 | 14 966.00 | 16 258.00 |
BZ Autres créances | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
CF Disponibilités | 276 140.00 | | 276 140.00 | 276 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 873.00 | 1 291.00 | 418 581.00 | 419 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 571.00 | 28 999.00 | 512 571.00 | 541 571.00 |
CU Autres participations | 60 043.00 | | 60 043.00 | 60 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 963.00 | | | 963.00 |
DG Autres réserves | 502 702.00 | | | 502 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 619.00 | | | -85 619.00 |
DL TOTAL (I) | 427 675.00 | | | 427 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 516.00 | | | 70 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 895.00 | | | 84 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 571.00 | | | 512 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 895.00 | | | 84 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 732.00 | | 112 732.00 | 112 732.00 |
FG Production vendue services | 45 146.00 | | 45 146.00 | 45 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 878.00 | | 157 878.00 | 157 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 626.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 110.00 | | | -1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 280.00 | | | 195 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 899.00 | | | 280 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 619.00 | | | -85 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 300.00 | | | 139 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 533.00 | 91 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 602.00 | 121 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 069.00 | 30 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 132.00 | | | 108 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 757.00 | 6 020.00 | 1 069.00 | 22 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 757.00 | 6 020.00 | 1 069.00 | 22 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 516.00 | 70 516.00 | | 70 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
UX Autres créances clients | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 001.00 | 127 001.00 | | 127 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 289.00 | 143 733.00 | 1 556.00 | 145 289.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 896.00 | 84 896.00 | | 84 896.00 |