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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 452.00 | 64 724.00 | 70 727.00 | 135 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 705.00 | 2 264.00 | 3 441.00 | 5 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 342.00 | 32 428.00 | 7 915.00 | 40 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 499.00 | 99 416.00 | 82 083.00 | 181 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 756.00 | 14 275.00 | 101 481.00 | 115 756.00 |
BZ Autres créances | 104 996.00 | | 104 996.00 | 104 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 389 757.00 | | 389 757.00 | 389 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 194.00 | 14 275.00 | 600 919.00 | 615 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 693.00 | 113 691.00 | 683 002.00 | 796 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 507.00 | 81 895.00 | | 131 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 762.00 | 49 612.00 | | 79 762.00 |
DL TOTAL (I) | 220 069.00 | 140 307.00 | | 220 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 879.00 | 43 844.00 | | 66 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 521.00 | 85 487.00 | | 73 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 775.00 | 65 750.00 | | 39 775.00 |
EA Autres dettes | 7 801.00 | 17 401.00 | | 7 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 957.00 | 327 889.00 | | 274 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 934.00 | 540 370.00 | | 462 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 002.00 | 680 677.00 | | 683 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 934.00 | 540 370.00 | | 462 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 983.00 | | 28 507.00 | 153 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 991.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991.00 | 181 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 466.00 | | 24 986.00 | 110 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 517.00 | | 2 530.00 | 43 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 991.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 226.00 | 28 189.00 | | 71 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 342.00 | 23 382.00 | | 41 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 884.00 | 4 807.00 | | 29 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 787.00 | 5 613.00 | 125.00 | 8 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 787.00 | 5 613.00 | 125.00 | 8 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 787.00 | 5 613.00 | 125.00 | 8 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 613.00 | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 521.00 | 73 521.00 | | 73 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 957.00 | 274 957.00 | | 274 957.00 |
UX Autres créances clients | 98 405.00 | 98 405.00 | | 98 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 351.00 | -780.00 | 18 131.00 | 17 351.00 |
VB T. V. A. | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VC Groupe et associés | 72 941.00 | 72 941.00 | | 72 941.00 |
VI Groupe et associés | 66 879.00 | 66 879.00 | | 66 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 437.00 | 207 306.00 | 18 131.00 | 225 437.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 934.00 | 462 934.00 | | 462 934.00 |