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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 848.00 | | 49 848.00 | 49 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 966.00 | 4 958.00 | 1 007.00 | 5 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 414.00 | 6 558.00 | 50 855.00 | 57 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BT Marchandises | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BZ Autres créances | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CF Disponibilités | 53 351.00 | | 53 351.00 | 53 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 814.00 | | 64 814.00 | 64 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 229.00 | 6 558.00 | 115 670.00 | 122 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 78 277.00 | 71 327.00 | | 78 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 968.00 | 6 949.00 | | 7 968.00 |
DL TOTAL (I) | 102 746.00 | 94 777.00 | | 102 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182.00 | 3 931.00 | | 1 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609.00 | 24.00 | | 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 148.00 | 10 757.00 | | 8 148.00 |
EA Autres dettes | 2 984.00 | 2 853.00 | | 2 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 924.00 | 17 567.00 | | 12 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 670.00 | 112 345.00 | | 115 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 924.00 | 17 567.00 | | 12 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 559.00 | |
FD Production vendue biens | | | 84 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 896.00 | | 1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 738.00 | 96 935.00 | | 90 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 769.00 | 89 986.00 | | 82 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 968.00 | 6 950.00 | | 7 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 720.00 | | | 60 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 305.00 | 57 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 489.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 816.00 | 7 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 848.00 | | | 49 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 284.00 | 580.00 | 3 305.00 | 9 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 795.00 | 580.00 | 1 816.00 | 7 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | | | 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 849.00 | | | 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VW T.V.A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |