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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 196.00 | 2 000.00 | 196.00 | 2 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 888.00 | 3 565.00 | 323.00 | 3 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 884.00 | 5 565.00 | 1 319.00 | 6 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 878.00 | 13 058.00 | 56 820.00 | 69 878.00 |
BZ Autres créances | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
CF Disponibilités | 129 270.00 | | 129 270.00 | 129 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 028.00 | 13 058.00 | 230 970.00 | 244 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 912.00 | 18 623.00 | 232 289.00 | 250 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 78 275.00 | 51 929.00 | | 78 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 010.00 | 26 347.00 | | 47 010.00 |
DL TOTAL (I) | 134 086.00 | 87 075.00 | | 134 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 581.00 | 4 607.00 | | 6 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 660.00 | 29 008.00 | | 25 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 429.00 | 37 724.00 | | 45 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 203.00 | 71 339.00 | | 98 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 289.00 | 158 415.00 | | 232 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 033.00 | 71 339.00 | | 100 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 850.00 | | 494 850.00 | 494 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 850.00 | | 494 850.00 | 494 850.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 058.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 726.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 726.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | -726.00 | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 705.00 | 1 959.00 | | 8 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 051.00 | 474 946.00 | | 509 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 041.00 | 448 599.00 | | 462 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 010.00 | 26 347.00 | | 47 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 839.00 | 6 446.00 | | 5 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 006.00 | 559.00 | | 5 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 006.00 | 559.00 | | 5 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 54 366.00 | | | 54 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
VB T. V. A. | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
VI Groupe et associés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VP Divers | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 373.00 | 96 573.00 | 800.00 | 97 373.00 |
VW T.V.A. | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 033.00 | 100 033.00 | | 100 033.00 |