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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 500.00 | 28 237.00 | 4 264.00 | 32 500.00 |
AN Terrains | 884 228.00 | 51 756.00 | 832 472.00 | 884 228.00 |
AP Constructions | 4 527 523.00 | 2 037 126.00 | 2 490 397.00 | 4 527 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 166.00 | 63 142.00 | 32 024.00 | 95 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 231.00 | 307 253.00 | 63 979.00 | 371 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 022.00 | | 40 022.00 | 40 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 125.00 | 34 410.00 | 126 715.00 | 161 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 111 795.00 | 2 521 923.00 | 3 589 872.00 | 6 111 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 555.00 | | 58 555.00 | 58 555.00 |
BZ Autres créances | 2 396 493.00 | | 2 396 493.00 | 2 396 493.00 |
CF Disponibilités | 518 857.00 | | 518 857.00 | 518 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 979 174.00 | | 2 979 174.00 | 2 979 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 145 343.00 | 2 521 923.00 | 6 623 419.00 | 9 145 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 125.00 | | | 161 125.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 54 373.00 | | 54 373.00 | 54 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 113 161.00 | 68 477.00 | | 113 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 260.00 | 314 684.00 | | 306 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 671.00 | 6 105.00 | | 2 671.00 |
DK Provisions réglementées | 712 799.00 | 660 674.00 | | 712 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 891.00 | 1 302 940.00 | | 1 387 891.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 492 613.00 | 4 920 327.00 | | 4 492 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 661.00 | 171 668.00 | | 143 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 196.00 | 188 641.00 | | 307 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 834.00 | 198 692.00 | | 270 834.00 |
EA Autres dettes | 11 224.00 | 6 812.00 | | 11 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 225 528.00 | 5 486 141.00 | | 5 225 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 623 419.00 | 6 799 080.00 | | 6 623 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 157.00 | 1 608 003.00 | | 1 211 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 115.00 | | |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 491 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 498 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 984.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 433.00 | 1 603.00 | | 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 913.00 | 17 912.00 | | 16 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 434.00 | 5 087.00 | | 3 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 347.00 | 22 999.00 | | 20 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 785.00 | 14 530.00 | | 5 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 125.00 | 52 125.00 | | 52 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 910.00 | 66 655.00 | | 57 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 563.00 | -43 656.00 | | -37 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 683.00 | 123 303.00 | | 105 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 579 208.00 | 3 446 468.00 | | 3 579 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 947.00 | 3 131 784.00 | | 3 272 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 260.00 | 314 684.00 | | 306 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 012 828.00 | | 104 866.00 | 6 012 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 6 111 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 5 918 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 822 933.00 | | 101 137.00 | 5 822 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 395.00 | | 3 730.00 | 157 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 298 369.00 | 195 044.00 | 5 900.00 | 2 298 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 770.00 | 3 467.00 | | 24 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273 600.00 | 191 577.00 | 5 900.00 | 2 273 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 099.00 | 2 311.00 | | 32 099.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 660 674.00 | 52 125.00 | | 660 674.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 099.00 | 2 311.00 | | 32 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 773.00 | 54 436.00 | | 702 773.00 |
UG ‐ Financières | | 2 311.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 661.00 | 143 661.00 | | 143 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 196.00 | 307 196.00 | | 307 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 677.00 | 64 677.00 | | 64 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 535.00 | 80 535.00 | | 80 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 683.00 | 105 683.00 | | 105 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 125.00 | 161 125.00 | | 161 125.00 |
UX Autres créances clients | 58 555.00 | 58 555.00 | | 58 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VB T. V. A. | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
VC Groupe et associés | 2 344 310.00 | 2 344 310.00 | | 2 344 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 492 613.00 | 478 242.00 | 1 920 713.00 | 4 492 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 453.00 | | | 416 453.00 |
VP Divers | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 621 443.00 | 2 621 443.00 | | 2 621 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 225 528.00 | 1 211 157.00 | 1 920 713.00 | 5 225 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |