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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 684.00 | 8 094.00 | 1 589.00 | 9 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 523.00 | 5 456.00 | 67.00 | 5 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 383.00 | 219 317.00 | 67 066.00 | 286 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 834 032.00 | 5 380 658.00 | 1 453 373.00 | 6 834 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 037.00 | 261 838.00 | 1 405 198.00 | 1 667 037.00 |
BZ Autres créances | 1 169 890.00 | | 1 169 890.00 | 1 169 890.00 |
CF Disponibilités | 1 771 039.00 | | 1 771 039.00 | 1 771 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 742.00 | | 33 742.00 | 33 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 641 710.00 | 261 838.00 | 4 379 871.00 | 4 641 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 475 742.00 | 5 642 497.00 | 5 833 245.00 | 11 475 742.00 |
CU Autres participations | 42 866.00 | | 42 866.00 | 42 866.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 467 218.00 | 5 147 791.00 | 1 319 427.00 | 6 467 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 350.00 | 493 350.00 | | 493 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
DG Autres réserves | 332 853.00 | 332 853.00 | | 332 853.00 |
DH Report à nouveau | -480 618.00 | 282 375.00 | | -480 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 172.00 | -762 994.00 | | 395 172.00 |
DL TOTAL (I) | 770 622.00 | 375 449.00 | | 770 622.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 043.00 | 1 000 043.00 | | 1 000 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932 500.00 | 2 174 000.00 | | 1 932 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 003.00 | 145 003.00 | | 210 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 400.00 | 133 345.00 | | 257 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 855.00 | 712 161.00 | | 665 855.00 |
EA Autres dettes | 146 109.00 | 126 527.00 | | 146 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850 711.00 | 440 628.00 | | 850 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 062 622.00 | 4 731 709.00 | | 5 062 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 833 245.00 | 5 107 159.00 | | 5 833 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 003.00 | | | 210 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 946 813.00 | | 919 469.00 | 5 946 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 605 585.00 | | 861 634.00 | 5 605 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 562.00 | 65 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 250.00 | 6 834 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 467 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 687.00 | 291 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 759.00 | | 54 835.00 | 262 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 785.00 | | 3 000.00 | 68 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 482 725.00 | 923 621.00 | 25 687.00 | 4 482 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 255 273.00 | 892 518.00 | | 4 255 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 581.00 | 1 513.00 | | 6 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 871.00 | 29 590.00 | 25 687.00 | 220 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 043.00 | 1 000 043.00 | | 1 000 043.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 003.00 | 210 003.00 | | 210 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 400.00 | 257 400.00 | | 257 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 614.00 | 127 614.00 | | 127 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 041.00 | 188 041.00 | | 188 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 109.00 | 146 109.00 | | 146 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850 711.00 | 850 711.00 | | 850 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 771.00 | 1 400 771.00 | | 1 400 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 266.00 | 266 266.00 | | 266 266.00 |
VB T. V. A. | 214 654.00 | 214 654.00 | | 214 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 932 500.00 | 210 000.00 | 1 722 500.00 | 1 932 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 500.00 | | | 241 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378 350.00 | 378 350.00 | | 378 350.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 673.00 | 109 673.00 | | 109 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 553.00 | 575 553.00 | | 575 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 893 027.00 | 2 893 027.00 | | 2 893 027.00 |
VW T.V.A. | 240 528.00 | 240 528.00 | | 240 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 062 623.00 | 3 340 123.00 | 1 722 500.00 | 5 062 623.00 |