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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 353 329.00 | 303 647.00 | 49 682.00 | 353 329.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 455 829.00 | 303 647.00 | 152 182.00 | 455 829.00 |
060 Stock marchandises | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
072 Créances – Autres | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
084 Disponibilités | 126 126.00 | | 126 126.00 | 126 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 778.00 | | 138 778.00 | 138 778.00 |
110 Total général Actif | 594 607.00 | 303 647.00 | 290 960.00 | 594 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 603.00 | | | 335 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 94 575.00 | | | 94 575.00 |
230 Autres produits | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 113.00 | | | 467 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 200.00 | | | 131 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -431.00 | | | -431.00 |
242 Autres charges externes. | 80 438.00 | | | 80 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 425.00 | | | 147 425.00 |
252 Charges sociales | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
262 Autres charges | 184.00 | | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 942.00 | | | 410 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 171.00 | | | 56 171.00 |
280 Produits financiers | 201.00 | | | 201.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 371.00 | | | 56 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 885.00 | | | 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 449 944.00 | | | 449 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 229.00 | | | 36 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |