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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 678.00 | 49 890.00 | 9 788.00 | 59 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 777.00 | 120 794.00 | 54 983.00 | 175 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 351.00 | 174 077.00 | 71 274.00 | 245 351.00 |
BT Marchandises | 288 691.00 | 49 439.00 | 239 252.00 | 288 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 372.00 | | 64 372.00 | 64 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 033.00 | 3 176.00 | 77 857.00 | 81 033.00 |
BZ Autres créances | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
CF Disponibilités | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 301.00 | 52 615.00 | 411 687.00 | 464 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 652.00 | 226 691.00 | 482 961.00 | 709 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 93 551.00 | 70 053.00 | | 93 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 563.00 | 23 499.00 | | 16 563.00 |
DL TOTAL (I) | 112 315.00 | 95 751.00 | | 112 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 355.00 | 85 214.00 | | 70 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 769.00 | 54 563.00 | | 56 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 389.00 | 18 090.00 | | 67 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 624.00 | 62 980.00 | | 99 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 096.00 | 65 767.00 | | 59 096.00 |
EA Autres dettes | 17 413.00 | 26 098.00 | | 17 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 646.00 | 312 713.00 | | 370 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 961.00 | 408 464.00 | | 482 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 512.00 | 225 019.00 | | 247 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751.00 | 801.00 | | 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 006.00 | | 9 345.00 | 236 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 110.00 | | 9 345.00 | 226 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 521.00 | 16 556.00 | | 157 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 128.00 | 16 556.00 | | 154 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 487.00 | 49 439.00 | 36 487.00 | 36 487.00 |
6T Sur comptes clients | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 663.00 | 49 439.00 | 36 487.00 | 39 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 663.00 | 49 439.00 | 36 487.00 | 39 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 439.00 | 36 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 624.00 | 99 624.00 | | 99 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
UX Autres créances clients | 77 342.00 | 77 342.00 | | 77 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
VB T. V. A. | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 604.00 | 13 859.00 | 55 745.00 | 69 604.00 |
VI Groupe et associés | 56 769.00 | 56 769.00 | | 56 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 444.00 | 99 265.00 | 10 179.00 | 109 444.00 |
VW T.V.A. | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 257.00 | 247 512.00 | 55 745.00 | 303 257.00 |