| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 803.00 | 5 762.00 | 1 041.00 | 6 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 934.00 | 39 674.00 | 3 260.00 | 42 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 973.00 | 46 672.00 | 4 301.00 | 50 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 714.00 | | 61 714.00 | 61 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 764.00 | 237.00 | 140 527.00 | 140 764.00 |
BZ Autres créances | 300 180.00 | | 300 180.00 | 300 180.00 |
CF Disponibilités | 116 653.00 | | 116 653.00 | 116 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 534.00 | 237.00 | 634 296.00 | 634 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 507.00 | 46 910.00 | 638 597.00 | 685 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 051.00 | 6 856.00 | | 109 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 198.00 | 102 195.00 | | 94 198.00 |
DL TOTAL (I) | 208 749.00 | 114 551.00 | | 208 749.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 855.00 | 44 927.00 | | 51 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 261.00 | 51 855.00 | | 102 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 516.00 | 240 227.00 | | 305 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 517.00 | 48 550.00 | | 41 517.00 |
EA Autres dettes | 17 961.00 | 600.00 | | 17 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 848.00 | 336 200.00 | | 416 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 597.00 | 463 751.00 | | 638 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 084 057.00 | | 1 084 057.00 | 1 084 057.00 |
FG Production vendue services | 29 116.00 | | 29 116.00 | 29 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 173.00 | | 1 113 173.00 | 1 113 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 4 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 750.00 | 31 413.00 | | 29 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 650.00 | 1 120 516.00 | | 1 162 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 452.00 | 1 018 320.00 | | 1 068 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 198.00 | 102 195.00 | | 94 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 178.00 | 2 795.00 | | 48 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 973.00 | | | 50 973.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 737.00 | | | 49 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 942.00 | 2 795.00 | | 46 942.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 934.00 | 6 738.00 | | 39 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 698.00 | 6 738.00 | | 38 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 237.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 237.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 237.00 | | 13 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 516.00 | 305 516.00 | | 305 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
UX Autres créances clients | 139 720.00 | 139 720.00 | | 139 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
VC Groupe et associés | 262 153.00 | 262 153.00 | | 262 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 199.00 | 442 199.00 | | 442 199.00 |
VW T.V.A. | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 993.00 | 364 993.00 | | 364 993.00 |