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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 898.00 | 33 468.00 | 2 429.00 | 35 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 211.00 | 35 434.00 | 17 776.00 | 53 211.00 |
BN En cours de production de biens | 791 519.00 | | 791 519.00 | 791 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 523.00 | 13 754.00 | 353 769.00 | 367 523.00 |
BZ Autres créances | 1 328 871.00 | | 1 328 871.00 | 1 328 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CF Disponibilités | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 034.00 | 13 754.00 | 2 494 281.00 | 2 508 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 245.00 | 49 188.00 | 2 512 057.00 | 2 561 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 611.00 | 611.00 | | 1 611.00 |
DG Autres réserves | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
DH Report à nouveau | -34 985.00 | -14 549.00 | | -34 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 153.00 | -84 941.00 | | 123 153.00 |
DL TOTAL (I) | 183 771.00 | -18 880.00 | | 183 771.00 |
DP Provisions pour risques | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 676.00 | 170 000.00 | | 147 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 857.00 | 158 455.00 | | 12 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 675.00 | 1 260 655.00 | | 2 046 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 521.00 | 144 699.00 | | 77 521.00 |
EA Autres dettes | 41 632.00 | 18 048.00 | | 41 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 360.00 | 1 751 857.00 | | 2 326 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 057.00 | 1 734 903.00 | | 2 512 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 751 857.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 447.00 | | 8 684.00 | 52 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 920.00 | 15 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 920.00 | 53 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 134.00 | | 764.00 | 35 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 347.00 | | 7 920.00 | 15 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 080.00 | 1 354.00 | | 34 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 114.00 | 1 354.00 | | 32 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 675.00 | 2 046 675.00 | | 2 046 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
UX Autres créances clients | 352 988.00 | 352 988.00 | | 352 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 758.00 | -1 758.00 | | -1 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VB T. V. A. | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VC Groupe et associés | 1 310 131.00 | 1 310 131.00 | | 1 310 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 676.00 | 33 683.00 | 113 993.00 | 147 676.00 |
VI Groupe et associés | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 447.00 | 1 697 100.00 | 15 347.00 | 1 712 447.00 |
VW T.V.A. | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 360.00 | 2 212 367.00 | 113 993.00 | 2 326 360.00 |