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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 748.00 | 59 369.00 | 23 378.00 | 82 748.00 |
040 Immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 684.00 | 63 369.00 | 27 314.00 | 90 684.00 |
060 Stock marchandises | 4 160.00 | 2 080.00 | 2 080.00 | 4 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
072 Créances – Autres | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 351.00 | 2 080.00 | 15 271.00 | 17 351.00 |
110 Total général Actif | 108 036.00 | 65 449.00 | 42 586.00 | 108 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 215.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 409.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
230 Autres produits | 255.00 | | | 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 095.00 | | | 80 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 563.00 | | | 563.00 |
242 Autres charges externes. | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 421.00 | | | 421.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 307.00 | | | 307.00 |
252 Charges sociales | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
262 Autres charges | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 879.00 | | | 80 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -784.00 | | | -784.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -903.00 | | | -903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 274.00 | | | 75 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 417.00 | | | 5 417.00 |