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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 060.00 | 200.00 | 2 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 644.00 | 15 168.00 | 476.00 | 15 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 934.00 | 17 228.00 | 706.00 | 17 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 719.00 | | 140 719.00 | 140 719.00 |
BZ Autres créances | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
CF Disponibilités | 622 380.00 | | 622 380.00 | 622 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 249.00 | | 781 249.00 | 781 249.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 521.00 | 17 228.00 | 782 293.00 | 799 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 392 039.00 | | | 392 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 205.00 | | | 128 205.00 |
DL TOTAL (I) | 525 744.00 | | | 525 744.00 |
DP Provisions pour risques | 338.00 | | | 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 338.00 | | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 164.00 | | | 62 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 025.00 | | | 102 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 512.00 | | | 54 512.00 |
EA Autres dettes | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 159.00 | | | 256 159.00 |
ED (V) | 52.00 | | | 52.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 293.00 | | | 782 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 159.00 | | | 256 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 17 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320.00 | 15 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 030.00 | 518.00 | 1 320.00 | 18 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 970.00 | 518.00 | 1 320.00 | 15 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19.00 | 338.00 | 19.00 | 19.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19.00 | 338.00 | 19.00 | 19.00 |
UG ‐ Financières | | 338.00 | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 025.00 | 102 025.00 | | 102 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 140 719.00 | 140 719.00 | | 140 719.00 |
VB T. V. A. | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VI Groupe et associés | 62 164.00 | 62 164.00 | | 62 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 899.00 | 158 869.00 | 30.00 | 158 899.00 |
VW T.V.A. | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 159.00 | 256 159.00 | | 256 159.00 |