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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 2 931.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 467.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 73 776.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 164.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 100 337.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 238 783.00 | |
BZ Autres créances | | | 49 798.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 52 909.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 158.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 179.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 375 827.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 476 165.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 988.00 | 805.00 | | 2 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 411.00 | 2 183.00 | | 8 411.00 |
DL TOTAL (I) | 33 399.00 | 24 988.00 | | 33 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 589.00 | 142 043.00 | | 125 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 252.00 | 27 582.00 | | 48 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 256.00 | 77 511.00 | | 187 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 651.00 | 31 093.00 | | 81 651.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 3 575.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 766.00 | 281 804.00 | | 442 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 165.00 | 306 792.00 | | 476 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 789.00 | 252 155.00 | | 343 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 243 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 243 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 806.00 | |
GE Autres charges | | | 62 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 017.00 | 1 500.00 | | 4 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 417.00 | 24 492.00 | | 40 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 434.00 | 25 992.00 | | 44 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 290.00 | 3 271.00 | | 3 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 032.00 | 6 861.00 | | 9 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 323.00 | 10 133.00 | | 12 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 111.00 | 15 859.00 | | 32 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 698.00 | | 2 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 071.00 | 751 548.00 | | 1 331 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 660.00 | 749 365.00 | | 1 322 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 411.00 | 2 183.00 | | 8 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 358.00 | | 33 023.00 | 168 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 696.00 | 188 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 696.00 | 153 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 895.00 | | 32 923.00 | 132 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 064.00 | | 100.00 | 18 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 205.00 | 16 806.00 | 3 663.00 | 75 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 589.00 | 880.00 | | 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 183.00 | 2 350.00 | | 5 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 433.00 | 13 576.00 | 3 663.00 | 69 433.00 |