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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 420.00 | 6 061.00 | 10 359.00 | 16 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 165 350.00 | 2 141 355.00 | 1 023 995.00 | 3 165 350.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 231 870.00 | 2 147 415.00 | 1 084 455.00 | 3 231 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 441.00 | | 48 441.00 | 48 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 332.00 | | 902 332.00 | 902 332.00 |
BZ Autres créances | 139 578.00 | | 139 578.00 | 139 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 669 464.00 | | 669 464.00 | 669 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 088.00 | | 1 837 088.00 | 1 837 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 068 958.00 | 2 147 415.00 | 2 921 543.00 | 5 068 958.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 137 912.00 | 1 068 372.00 | | 1 137 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 105.00 | 69 540.00 | | 83 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 517.00 | 1 165 412.00 | | 1 248 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 824.00 | 494 049.00 | | 930 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 429.00 | 29 747.00 | | 14 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 827.00 | 138 661.00 | | 340 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 945.00 | 261 891.00 | | 386 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 026.00 | 924 349.00 | | 1 673 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 543.00 | 2 089 761.00 | | 2 921 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 946.00 | 641 117.00 | | 999 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 940.00 | | 731 150.00 | 2 636 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 220.00 | 3 231 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 220.00 | 3 181 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586 940.00 | | 731 050.00 | 2 586 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 219.00 | 363 216.00 | 119 020.00 | 1 903 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903 219.00 | 363 216.00 | 119 020.00 | 1 903 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 827.00 | 340 827.00 | | 340 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 666.00 | 116 666.00 | | 116 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 553.00 | 62 553.00 | | 62 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
UX Autres créances clients | 902 332.00 | 902 332.00 | | 902 332.00 |
VB T. V. A. | 52 378.00 | 52 378.00 | | 52 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 824.00 | 257 744.00 | 673 079.00 | 930 824.00 |
VI Groupe et associés | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 714 000.00 | | | 714 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 525.00 | | | 277 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | | 2.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 200.00 | 87 200.00 | | 87 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 183.00 | 1 059 183.00 | | 1 059 183.00 |
VW T.V.A. | 188 897.00 | 188 897.00 | | 188 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 026.00 | 999 946.00 | 673 079.00 | 1 673 026.00 |