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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
AH Fonds commercial | 472 000.00 | | 472 000.00 | 472 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 939.00 | 232 870.00 | 27 069.00 | 259 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 634.00 | 242 605.00 | 515 029.00 | 757 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 612.00 | 21 993.00 | 128 619.00 | 150 612.00 |
BZ Autres créances | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 755 865.00 | | 755 865.00 | 755 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 459.00 | 21 993.00 | 908 466.00 | 930 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 093.00 | 264 598.00 | 1 423 495.00 | 1 688 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 125.00 | 79 087.00 | | 90 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 348.00 | 101 038.00 | | 110 348.00 |
DL TOTAL (I) | 750 473.00 | 730 125.00 | | 750 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 763.00 | 286 329.00 | | 354 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 350.00 | 29 008.00 | | 26 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 376.00 | 164 223.00 | | 156 376.00 |
EA Autres dettes | 135 534.00 | 116 268.00 | | 135 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 022.00 | 595 828.00 | | 673 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 495.00 | 1 325 952.00 | | 1 423 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 354 763.00 | | | 354 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 608.00 | | 1 153 608.00 | 1 153 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 608.00 | | 1 153 608.00 | 1 153 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 675.00 | |
GE Autres charges | | | 24 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 262.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 188.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 650.00 | 29 470.00 | | 29 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 491.00 | 1 169 693.00 | | 1 191 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 143.00 | 1 068 655.00 | | 1 081 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 348.00 | 101 038.00 | | 110 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 119.00 | | 17 284.00 | 747 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 768.00 | 757 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 768.00 | 259 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 735.00 | | | 481 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 789.00 | | 15 919.00 | 250 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 595.00 | | 1 365.00 | 14 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 629.00 | 11 744.00 | 6 768.00 | 237 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 894.00 | 11 744.00 | 6 768.00 | 227 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 560.00 | 9 675.00 | 25 242.00 | 37 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 560.00 | 9 675.00 | 25 242.00 | 37 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 560.00 | 9 675.00 | 25 242.00 | 37 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 675.00 | 25 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 148.00 | 69 148.00 | | 69 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 677.00 | 55 677.00 | | 55 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 534.00 | 135 534.00 | | 135 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
UX Autres créances clients | 124 234.00 | 124 234.00 | | 124 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
VB T. V. A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VI Groupe et associés | 354 763.00 | 354 763.00 | | 354 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 492.00 | 174 532.00 | 15 960.00 | 190 492.00 |
VW T.V.A. | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 022.00 | 673 022.00 | | 673 022.00 |