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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 929.00 | 217 038.00 | 53 891.00 | 270 929.00 |
AH Fonds commercial | 36 921.00 | | 36 921.00 | 36 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 578.00 | | 135 578.00 | 135 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 408.00 | 29 056.00 | 9 352.00 | 38 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 036.00 | 246 094.00 | 237 942.00 | 484 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 593.00 | 10 397.00 | 165 197.00 | 175 593.00 |
BZ Autres créances | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
CF Disponibilités | 70 391.00 | | 70 391.00 | 70 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 115.00 | 10 397.00 | 249 718.00 | 260 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 151.00 | 256 491.00 | 487 660.00 | 744 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
DH Report à nouveau | 64 597.00 | 54 861.00 | | 64 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 055.00 | 9 736.00 | | -5 055.00 |
DL TOTAL (I) | 113 519.00 | 118 575.00 | | 113 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 283.00 | 93 290.00 | | 93 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 765.00 | 75 695.00 | | 74 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 077.00 | 19 610.00 | | 13 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 456.00 | 69 952.00 | | 73 456.00 |
EA Autres dettes | 3 353.00 | 1 947.00 | | 3 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 206.00 | 107 537.00 | | 116 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 141.00 | 368 030.00 | | 374 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 660.00 | 486 604.00 | | 487 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 123.00 | 277 030.00 | | 298 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 124.00 | 2 155.00 | | 2 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 467.00 | |
FD Production vendue biens | | | 424 450.00 | |
FG Production vendue services | 134 052.00 | 3 010.00 | 137 062.00 | 134 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 432 917.00 | |
FN Production immobilisée | | | 143 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 715.00 | |
GE Autres charges | | | 9 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 182.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 294.00 | 526.00 | | 101 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 077.00 | 526.00 | | 110 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 076.00 | 4 656.00 | | -110 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | 2 656.00 | | 1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 578.00 | 488 584.00 | | 613 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 633.00 | 478 848.00 | | 618 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 055.00 | 9 736.00 | | -5 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 661.00 | | 41 643.00 | 451 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 267.00 | 484 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 726.00 | 443 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 541.00 | 38 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 124.00 | | 33 031.00 | 415 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 336.00 | | 8 612.00 | 34 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 646.00 | 44 715.00 | 9 267.00 | 210 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 371.00 | 41 393.00 | 4 726.00 | 180 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 275.00 | 3 322.00 | 4 541.00 | 30 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 206.00 | 116 206.00 | | 116 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 158 070.00 | 158 070.00 | | 158 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VB T. V. A. | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 283.00 | 17 266.00 | 76 017.00 | 93 283.00 |
VI Groupe et associés | 74 765.00 | 74 765.00 | | 74 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 924.00 | 189 724.00 | 2 200.00 | 191 924.00 |
VW T.V.A. | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 141.00 | 298 123.00 | 76 017.00 | 374 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
ST Autres comptes | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
YT Sous‐traitance | 40 199.00 | | | 40 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 369.00 | | | 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 637.00 | | | 64 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 088.00 | | | 100 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |