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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | 1 553.00 | 36.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 304 212.00 | 338 855.00 | 2 965 428.00 | 3 304 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BZ Autres créances | 396 545.00 | | 396 545.00 | 396 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 983.00 | 68 956.00 | 266 026.00 | 334 983.00 |
CF Disponibilités | 426 237.00 | | 426 237.00 | 426 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 947.00 | 68 956.00 | 1 089 991.00 | 1 158 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 463 160.00 | 407 812.00 | 4 055 419.00 | 4 463 160.00 |
CU Autres participations | 3 302 503.00 | 337 111.00 | 2 965 391.00 | 3 302 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 989 000.00 | | | 1 989 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 931.00 | | | 68 931.00 |
DG Autres réserves | 1 100 867.00 | | | 1 100 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 733.00 | | | 293 733.00 |
DK Provisions réglementées | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
DL TOTAL (I) | 3 459 277.00 | | | 3 459 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 401.00 | | | 583 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 141.00 | | | 596 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 419.00 | | | 4 055 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 141.00 | | | 596 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 952.00 | | 42 952.00 | 42 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 952.00 | | 42 952.00 | 42 952.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 547.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 704 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 428.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 629 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 355.00 | | | 56 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 410.00 | | | 1 144 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 676.00 | | | 850 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 733.00 | | | 293 733.00 |