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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 311.00 | 2 781.00 | 530.00 | 3 311.00 |
028 Immobilisations corporelles | 327 012.00 | 171 977.00 | 155 035.00 | 327 012.00 |
040 Immobilisations financières | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 033.00 | 174 758.00 | 225 275.00 | 400 033.00 |
060 Stock marchandises | 83 633.00 | | 83 633.00 | 83 633.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
072 Créances – Autres | 67 029.00 | | 67 029.00 | 67 029.00 |
084 Disponibilités | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 454.00 | | 212 454.00 | 212 454.00 |
110 Total général Actif | 612 487.00 | 174 758.00 | 437 729.00 | 612 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 454 200.00 | 430 753.00 | | 454 200.00 |
230 Autres produits | | -7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 200.00 | 430 746.00 | | 454 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 546.00 | 220 720.00 | | 268 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 371.00 | -17 369.00 | | -28 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -1 711.00 | | |
242 Autres charges externes. | 60 110.00 | 77 352.00 | | 60 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 443.00 | 4 776.00 | | 4 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 676.00 | 44 418.00 | | 58 676.00 |
252 Charges sociales | 19 563.00 | 26 520.00 | | 19 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 021.00 | 32 392.00 | | 37 021.00 |
262 Autres charges | 1 027.00 | 1 233.00 | | 1 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 015.00 | 388 333.00 | | 421 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 185.00 | 42 414.00 | | 33 185.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 2 444.00 | 4 799.00 | | 2 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 734.00 | 156.00 | | 3 734.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 735.00 | 5 392.00 | | 3 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 279.00 | 32 068.00 | | 23 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 545.00 | | | 545.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 54 471.00 | | | 54 471.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 723.00 | | | 327 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 310.00 | | | 72 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 952.00 | | | 65 952.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 118.00 | | | 53 118.00 |