| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 008.00 | 23 727.00 | 4 281.00 | 28 008.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 626.00 | 50 877.00 | 105 749.00 | 156 626.00 |
AP Constructions | 77 772.00 | 77 772.00 | | 77 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 818.00 | 9 591.00 | 2 227.00 | 11 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 986.00 | 93 266.00 | 25 720.00 | 118 986.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 384.00 | 255 233.00 | 162 151.00 | 417 384.00 |
BT Marchandises | 726 987.00 | | 726 987.00 | 726 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 410 281.00 | 134 989.00 | 3 275 292.00 | 3 410 281.00 |
BZ Autres créances | 392 267.00 | | 392 267.00 | 392 267.00 |
CF Disponibilités | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 574 199.00 | 134 989.00 | 4 439 210.00 | 4 574 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 583.00 | 390 222.00 | 4 601 361.00 | 4 991 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -3 000 821.00 | 245 600.00 | | -3 000 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -839 023.00 | -3 246 421.00 | | -839 023.00 |
DL TOTAL (I) | -3 831 594.00 | -2 992 571.00 | | -3 831 594.00 |
DP Provisions pour risques | 55 118.00 | 30 118.00 | | 55 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 118.00 | 30 118.00 | | 55 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 861.00 | 385 351.00 | | 372 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 316.00 | 2 088 585.00 | | 1 614 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 487.00 | 705 263.00 | | 779 487.00 |
EA Autres dettes | 5 611 174.00 | 1 999 496.00 | | 5 611 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 377 837.00 | 5 178 696.00 | | 8 377 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 601 361.00 | 2 216 242.00 | | 4 601 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 293 023.00 | | 10 293 023.00 | 10 293 023.00 |
FG Production vendue services | 38 174.00 | | 38 174.00 | 38 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 331 197.00 | | 10 331 197.00 | 10 331 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 391 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 967 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 168 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -776 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -832 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 578.00 | 56 012.00 | | 2 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 292.00 | 1 055.00 | | 8 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397.00 | 450.00 | | 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 688.00 | 31 622.00 | | 8 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 110.00 | 24 390.00 | | -6 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 394 436.00 | 7 351 098.00 | | 10 394 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 233 459.00 | 10 597 519.00 | | 11 233 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -839 023.00 | -3 246 421.00 | | -839 023.00 |