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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 413 829.00 | 497 875.00 | 7 915 955.00 | 8 413 829.00 |
AB Frais d’établissement | 83 935.00 | 83 935.00 | | 83 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 236.00 | 110 719.00 | 63 517.00 | 174 236.00 |
AN Terrains | 7 195 976.00 | 348 174.00 | 6 847 802.00 | 7 195 976.00 |
AP Constructions | 21 204 855.00 | 14 540 453.00 | 6 664 402.00 | 21 204 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 577 277.00 | 3 989 152.00 | 1 588 125.00 | 5 577 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 106.00 | 336 699.00 | 194 407.00 | 531 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 597 478.00 | | 1 597 478.00 | 1 597 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 653 344.00 | | 1 653 344.00 | 1 653 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419 949.00 | | 419 949.00 | 419 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 267 007.00 | 19 907 007.00 | 25 360 000.00 | 45 267 007.00 |
BT Marchandises | 4 770 601.00 | 69 197.00 | 4 701 404.00 | 4 770 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 791 072.00 | 19 145.00 | 2 771 927.00 | 2 791 072.00 |
BZ Autres créances | 1 054 040.00 | | 1 054 040.00 | 1 054 040.00 |
CF Disponibilités | 2 285 898.00 | | 2 285 898.00 | 2 285 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 372.00 | | 188 372.00 | 188 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 089 983.00 | 88 342.00 | 11 001 641.00 | 11 089 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 356 990.00 | 19 995 349.00 | 36 361 641.00 | 56 356 990.00 |
CU Autres participations | 10 664 527.00 | | 10 664 527.00 | 10 664 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 15 389 506.00 | 14 107 594.00 | | 15 389 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 506 169.00 | | | 2 506 169.00 |
DL TOTAL (I) | 18 154 412.00 | 16 932 467.00 | | 18 154 412.00 |
DP Provisions pour risques | 35 785.00 | 35 464.00 | | 35 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 701 985.00 | 703 605.00 | | 701 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 737 770.00 | 739 069.00 | | 737 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 556 781.00 | 8 786 876.00 | | 7 556 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 635.00 | 165 764.00 | | 193 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 119 517.00 | 4 486 918.00 | | 5 119 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 236 800.00 | 3 284 965.00 | | 3 236 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 100.00 | 9 896.00 | | 68 100.00 |
EA Autres dettes | 1 288 277.00 | 1 303 155.00 | | 1 288 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 463 109.00 | 18 037 574.00 | | 17 463 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 361 641.00 | 35 715 511.00 | | 36 361 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 544.00 | | | 79 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 727 906.00 | 2 787 873.00 | | 2 727 906.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 449.00 | 4 520.00 | | 4 449.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 900.00 | 1 881.00 | | 1 900.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 349.00 | 6 401.00 | | 6 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 431 503.00 | | 83 431 503.00 | 83 431 503.00 |
FD Production vendue biens | 4 798 706.00 | | 4 798 706.00 | 4 798 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 230 210.00 | | 88 230 210.00 | 88 230 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 285 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 995 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 844 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -578 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 367 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 717 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 130 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 225 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 165.00 | |
GE Autres charges | | | 56 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 217 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 777 513.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 692 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 660.00 | 112 261.00 | | 16 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 660.00 | 113 094.00 | | 16 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 293.00 | 376.00 | | 8 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 598.00 | 33 128.00 | | 69 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 891.00 | 33 504.00 | | 77 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 231.00 | 79 590.00 | | -61 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 996 206.00 | 1 052 134.00 | | 996 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 091.00 | | | 2 523 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 506 169.00 | | | 2 506 169.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -23 010.00 | 4 697.00 | | -23 010.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 729 807.00 | 2 789 754.00 | | 2 729 807.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 900.00 | 1 881.00 | | 1 900.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 727 906.00 | 2 787 873.00 | | 2 727 906.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 261 916.00 | | 2 523 090.00 | 11 261 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 523 000.00 | 12 262 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 523 000.00 | 12 262 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 261 916.00 | | 2 523 090.00 | 11 261 916.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 779.00 | 63 779.00 | | 63 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 597 479.00 | | 1 597 479.00 | 1 597 479.00 |
UX Autres créances clients | 63 779.00 | 63 779.00 | | 63 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 258.00 | 63 779.00 | 1 597 479.00 | 1 661 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 544.00 | 79 544.00 | | 79 544.00 |