| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 255.00 | 102 582.00 | 72 672.00 | 175 255.00 |
AH Fonds commercial | 3 336 000.00 | | 3 336 000.00 | 3 336 000.00 |
AN Terrains | 2 493 224.00 | 1 391 774.00 | 1 101 449.00 | 2 493 224.00 |
AP Constructions | 24 533 406.00 | 15 648 719.00 | 8 884 686.00 | 24 533 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 267 710.00 | 43 615 503.00 | 27 652 206.00 | 71 267 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 463.00 | 281 398.00 | 62 065.00 | 343 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 950 743.00 | | 11 950 743.00 | 11 950 743.00 |
AX Avances et acomptes | 14 290 765.00 | | 14 290 765.00 | 14 290 765.00 |
BF Prêts | 170 460.00 | | 170 460.00 | 170 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 563 514.00 | 61 039 979.00 | 67 523 534.00 | 128 563 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 386 875.00 | | 3 386 875.00 | 3 386 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 548 032.00 | 293 615.00 | 25 254 417.00 | 25 548 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 624 288.00 | | 17 624 288.00 | 17 624 288.00 |
BZ Autres créances | 2 618 144.00 | | 2 618 144.00 | 2 618 144.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 195 906.00 | 293 615.00 | 48 902 291.00 | 49 195 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 759 420.00 | 61 333 594.00 | 116 425 825.00 | 177 759 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 030 000.00 | 30 030 000.00 | | 30 030 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 593 737.00 | 509 933.00 | | 593 737.00 |
DH Report à nouveau | 11 281 021.00 | 9 688 730.00 | | 11 281 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -821 229.00 | 1 676 096.00 | | -821 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 967 328.00 | 1 619 317.00 | | 2 967 328.00 |
DK Provisions réglementées | 15 994 493.00 | 17 215 966.00 | | 15 994 493.00 |
DL TOTAL (I) | 60 625 352.00 | 61 320 043.00 | | 60 625 352.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 144 773.00 | 1 059 368.00 | | 1 144 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 194 773.00 | 1 159 368.00 | | 1 194 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 026 444.00 | 5.00 | | 17 026 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 768 706.00 | 25 047 321.00 | | 26 768 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 814 089.00 | 4 227 548.00 | | 4 814 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 408 667.00 | 3 609 832.00 | | 2 408 667.00 |
EA Autres dettes | 3 569 771.00 | 10 962 923.00 | | 3 569 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 605 700.00 | 43 847 624.00 | | 54 605 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 425 825.00 | 106 327 034.00 | | 116 425 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 237 527 480.00 | | 237 527 480.00 | 237 527 480.00 |
FG Production vendue services | 214 136.00 | | 214 136.00 | 214 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 741 616.00 | | 237 741 616.00 | 237 741 616.00 |
FM Production stockée | | | -5 244 053.00 | |
FN Production immobilisée | | | 250 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 670 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 286 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 714 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 472 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 783 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 207 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 519 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 365 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1 424 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 172 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 458 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 883 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399 555.00 | 262 039.00 | | 399 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 171 116.00 | 2 665 073.00 | | 2 171 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 570 671.00 | 2 927 113.00 | | 2 570 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 897.00 | 589 420.00 | | 82 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 924 124.00 | 822 729.00 | | 924 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007 022.00 | 1 412 149.00 | | 1 007 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 563 649.00 | 1 514 963.00 | | 1 563 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 398 972.00 | 162 075.00 | | 398 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 519.00 | 551 937.00 | | 102 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 286 516.00 | 230 669 406.00 | | 237 286 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 107 746.00 | 228 993 310.00 | | 238 107 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -821 229.00 | 1 676 095.00 | | -821 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 099 892.00 | | 31 511 015.00 | 104 099 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 047 393.00 | 128 563 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 511 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 047 393.00 | 124 879 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 511 255.00 | | | 3 511 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 464 971.00 | | 31 461 737.00 | 100 464 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 666.00 | | 49 279.00 | 123 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 139 633.00 | 4 365 031.00 | 464 684.00 | 57 139 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 649.00 | 17 934.00 | | 84 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 054 984.00 | 4 347 097.00 | 464 684.00 | 57 054 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 215 966.00 | 924 124.00 | 2 145 597.00 | 17 215 966.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 159 368.00 | 133 517.00 | 98 112.00 | 1 159 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 062 997.00 | | 769 382.00 | 1 062 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 062 997.00 | | 769 382.00 | 1 062 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 438 331.00 | 1 057 641.00 | 3 013 091.00 | 19 438 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 517.00 | 841 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 924 124.00 | 2 171 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 026 444.00 | 3 426 444.00 | 13 600 000.00 | 17 026 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 768 707.00 | 26 768 707.00 | | 26 768 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 497 432.00 | 2 497 432.00 | | 2 497 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 876 393.00 | 1 876 393.00 | | 1 876 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 408 667.00 | 2 408 667.00 | | 2 408 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 665.00 | 475 665.00 | | 475 665.00 |
UP Prêts | 170 460.00 | | 170 460.00 | 170 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UX Autres créances clients | 17 624 288.00 | 17 624 288.00 | | 17 624 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VB T. V. A. | 594 719.00 | 594 719.00 | | 594 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VI Groupe et associés | 3 094 106.00 | 3 094 106.00 | | 3 094 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000 000.00 | | | 17 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499 208.00 | 499 208.00 | | 499 208.00 |
VP Divers | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440 264.00 | 440 264.00 | | 440 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478 102.00 | 1 478 102.00 | | 1 478 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 423 144.00 | 20 252 684.00 | 170 460.00 | 20 423 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 605 701.00 | 41 005 701.00 | 13 600 000.00 | 54 605 701.00 |