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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 749 850.00 | 1 508 141.00 | 2 241 709.00 | 3 749 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708 337.00 | 184 224.00 | 1 524 112.00 | 1 708 337.00 |
BF Prêts | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 050.00 | | 83 050.00 | 83 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 325 795.00 | 1 911 930.00 | 7 413 865.00 | 9 325 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 308.00 | | 280 308.00 | 280 308.00 |
BZ Autres créances | 1 196 109.00 | | 1 196 109.00 | 1 196 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 728 160.00 | | 728 160.00 | 728 160.00 |
CF Disponibilités | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 941.00 | | 2 224 941.00 | 2 224 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 550 735.00 | 1 911 930.00 | 9 638 805.00 | 11 550 735.00 |
CU Autres participations | 3 034 558.00 | 219 565.00 | 2 814 993.00 | 3 034 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 289 776.00 | 4 075 814.00 | | 4 289 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 008 071.00 | 213 962.00 | | 2 008 071.00 |
DL TOTAL (I) | 6 363 847.00 | 4 355 776.00 | | 6 363 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 844 904.00 | 3 549 646.00 | | 2 844 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 539.00 | 108 243.00 | | 159 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 816.00 | 1 229.00 | | 23 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 740.00 | 205 005.00 | | 241 740.00 |
EA Autres dettes | 4 960.00 | 1 180 549.00 | | 4 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 274 958.00 | 5 044 672.00 | | 3 274 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 638 805.00 | 9 400 448.00 | | 9 638 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 425.00 | 2 237 563.00 | | 1 189 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 835 890.00 | | 1 835 890.00 | 1 835 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 890.00 | | 1 835 890.00 | 1 835 890.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 050 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 986 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 013 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 954.00 | 76 324.00 | | 4 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 936.00 | 1 797 186.00 | | 3 885 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 865.00 | 1 583 224.00 | | 1 877 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 008 071.00 | 213 962.00 | | 2 008 071.00 |