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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 813.00 | 20 100.00 | 7 713.00 | 27 813.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 179.00 | 3 964.00 | 4 215.00 | 8 179.00 |
040 Immobilisations financières | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 046.00 | 24 064.00 | 13 982.00 | 38 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 975.00 | | 78 975.00 | 78 975.00 |
072 Créances – Autres | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 203 317.00 | | 203 317.00 | 203 317.00 |
084 Disponibilités | 216 329.00 | | 216 329.00 | 216 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 517 444.00 | | 517 444.00 | 517 444.00 |
110 Total général Actif | 555 490.00 | 24 064.00 | 531 426.00 | 555 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 501.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 349 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 531 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 335.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 712.00 | | | 34 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 450.00 | | | 49 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 281.00 | | | 29 281.00 |