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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 984.00 | 69.00 | 8 916.00 | 8 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 042.00 | 94 726.00 | 100 316.00 | 195 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 291 650.00 | | 1 291 650.00 | 1 291 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 496.00 | 94 795.00 | 1 435 701.00 | 1 530 496.00 |
BN En cours de production de biens | 87 448.00 | | 87 448.00 | 87 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 071.00 | | 194 071.00 | 194 071.00 |
BZ Autres créances | 83 078.00 | | 83 078.00 | 83 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CF Disponibilités | 1 224 592.00 | | 1 224 592.00 | 1 224 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 381.00 | | 1 622 381.00 | 1 622 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 877.00 | 94 795.00 | 3 058 082.00 | 3 152 877.00 |
CU Autres participations | 31 060.00 | | 31 060.00 | 31 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 165 411.00 | 2 207 587.00 | | 2 165 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 436.00 | -42 176.00 | | 87 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 946.00 | 2 166 511.00 | | 2 253 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 14 233.00 | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 606.00 | 155 666.00 | | 162 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 555.00 | 151 158.00 | | 145 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 606.00 | 170 653.00 | | 170 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 135.00 | 491 711.00 | | 804 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 082.00 | 2 658 222.00 | | 3 058 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 135.00 | 491 711.00 | | 479 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 310.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 773.00 | 75 000.00 | 103 773.00 | 28 773.00 |
FG Production vendue services | 1 515 551.00 | 24 291.00 | 1 539 842.00 | 1 515 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 325.00 | 99 291.00 | 1 643 616.00 | 1 544 325.00 |
FM Production stockée | | | 87 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 574.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 692.00 | 7 500.00 | | 692.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -221.00 | 2 323.00 | | -221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 274.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 274.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -274.00 | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 229.00 | 2 170 575.00 | | 1 778 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 793.00 | 2 212 751.00 | | 1 690 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 436.00 | -42 176.00 | | 87 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 189.00 | | 799 402.00 | 804 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 095.00 | 1 326 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 095.00 | 1 530 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 248.00 | | 15 778.00 | 188 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 941.00 | | 783 624.00 | 615 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 606.00 | 162 606.00 | | 162 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 555.00 | 145 555.00 | | 145 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 291 650.00 | | | 1 291 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 83 078.00 | | | 83 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 869.00 | 278 459.00 | 1 295 410.00 | 1 573 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 135.00 | 479 135.00 | | 479 135.00 |