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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BZ Autres créances | 2 823 633.00 | | 2 823 633.00 | 2 823 633.00 |
CF Disponibilités | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 894.00 | | 2 828 894.00 | 2 828 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 894.00 | | 2 828 894.00 | 2 828 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 599 773.00 | 1 577 138.00 | | 1 599 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 997.00 | 22 637.00 | | 25 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 270.00 | 2 103 273.00 | | 2 129 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 817.00 | 690 229.00 | | 694 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 546.00 | | 3 624.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 624.00 | 694 958.00 | | 699 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 894.00 | 2 798 231.00 | | 2 828 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 624.00 | 694 958.00 | | 699 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 955.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 955.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | 3 995.00 | | 4 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 818.00 | 45 883.00 | | 36 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 821.00 | 23 246.00 | | 10 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 997.00 | 22 637.00 | | 25 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VC Groupe et associés | 2 823 633.00 | 2 823 633.00 | | 2 823 633.00 |
VI Groupe et associés | 694 817.00 | 694 817.00 | | 694 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 823 633.00 | 2 823 633.00 | | 2 823 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 624.00 | 699 624.00 | | 699 624.00 |