| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 419 759.00 | 725.00 | 4 419 034.00 | 4 419 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 602.00 | 18 016.00 | 10 586.00 | 28 602.00 |
BZ Autres créances | 36 524 812.00 | 189 735.00 | 36 335 076.00 | 36 524 812.00 |
CF Disponibilités | 69 157.00 | | 69 157.00 | 69 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 629 629.00 | 207 751.00 | 36 421 877.00 | 36 629 629.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 049 388.00 | 208 477.00 | 40 840 911.00 | 41 049 388.00 |
CU Autres participations | 4 419 759.00 | 725.00 | 4 419 034.00 | 4 419 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 338 080.00 | 17 338 080.00 | | 17 338 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 838 194.00 | 838 194.00 | | 838 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 134.00 | 303 134.00 | | 303 134.00 |
DG Autres réserves | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
DH Report à nouveau | 2 603 987.00 | 3 145 865.00 | | 2 603 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -760 513.00 | -541 878.00 | | -760 513.00 |
DL TOTAL (I) | 20 330 376.00 | 21 090 889.00 | | 20 330 376.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 932.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 932.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | -3 575.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 976 796.00 | 11 830 952.00 | | 19 976 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 637.00 | 348 746.00 | | 13 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 373.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 367 362.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 507.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 997 521.00 | 12 189 496.00 | | 19 997 521.00 |
ED (V) | 513 015.00 | 451 675.00 | | 513 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 840 911.00 | 33 736 991.00 | | 40 840 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -3 575.00 | -9 007.00 | | -3 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 976 796.00 | | | 19 976 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 603 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 603 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 735.00 | |
GE Autres charges | | | 41 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -573 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 418 576.00 | 872 321.00 | | 418 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 805.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 047 796.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 72 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 805.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 948.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 075.00 | 492 347.00 | | 187 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 075.00 | 494 295.00 | | 187 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 075.00 | -489 491.00 | | -187 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 218.00 | 2 091 518.00 | | 743 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 731.00 | 2 633 396.00 | | 1 503 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -760 513.00 | -541 878.00 | | -760 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 419 759.00 | | | 4 419 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 419 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 419 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 419 759.00 | | | 4 419 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725.00 | | | 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 657.00 | | 4 932.00 | 5 657.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
UX Autres créances clients | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
VB T. V. A. | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VC Groupe et associés | 33 711 080.00 | | 33 711 080.00 | 33 711 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 19 976 796.00 | | 19 976 796.00 | 19 976 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 806 942.00 | 2 806 942.00 | | 2 806 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 560 471.00 | 2 831 375.00 | 33 729 096.00 | 36 560 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 997 521.00 | 20 725.00 | 19 976 796.00 | 19 997 521.00 |