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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 229.00 | 44 745.00 | 3 484.00 | 48 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 851.00 | 248 417.00 | 73 433.00 | 321 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 972.00 | 295 964.00 | 83 007.00 | 378 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BP En cours de production de services | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 716.00 | | 179 716.00 | 179 716.00 |
BZ Autres créances | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
CF Disponibilités | 357 308.00 | | 357 308.00 | 357 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 548.00 | | 639 548.00 | 639 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 520.00 | 295 964.00 | 722 556.00 | 1 018 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 255 818.00 | 249 243.00 | | 255 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 961.00 | 21 575.00 | | 21 961.00 |
DL TOTAL (I) | 283 279.00 | 276 318.00 | | 283 279.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 6 000.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 6 000.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 629.00 | 197 279.00 | | 166 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 988.00 | 11 221.00 | | 12 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 959.00 | 169 140.00 | | 130 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 198.00 | 167 466.00 | | 127 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 776.00 | 545 108.00 | | 437 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 556.00 | 827 427.00 | | 722 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 768 591.00 | | 1 768 591.00 | 1 768 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 591.00 | | 1 768 591.00 | 1 768 591.00 |
FM Production stockée | | | -3 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 247.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | 373.00 | | 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 450.00 | 178.00 | | 9 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 567.00 | 551.00 | | 14 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | 947.00 | | 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 889.00 | 178.00 | | 7 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 578.00 | 2 494.00 | | 8 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 988.00 | -1 943.00 | | 5 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 220.00 | 11 929.00 | | 9 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 687.00 | 1 676 508.00 | | 1 797 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 726.00 | 1 654 932.00 | | 1 775 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 961.00 | 21 575.00 | | 21 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 264.00 | 26 377.00 | | 30 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 635.00 | | 31 577.00 | 356 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 240.00 | 378 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 240.00 | 370 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 744.00 | | 31 577.00 | 347 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 067.00 | 45 248.00 | 1 350.00 | 252 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 265.00 | 45 248.00 | 1 350.00 | 249 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 4 500.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 292.00 | | 11 792.00 | 13 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 960.00 | 130 960.00 | | 130 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 179 716.00 | 179 716.00 | | 179 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 287.00 | 22 564.00 | 143 724.00 | 166 287.00 |
VI Groupe et associés | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 830.00 | 203 740.00 | 90.00 | 203 830.00 |
VW T.V.A. | 90 113.00 | 90 113.00 | | 90 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 776.00 | 294 053.00 | 143 724.00 | 437 776.00 |