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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 957.00 | 73 957.00 | | 73 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 837.00 | 170 040.00 | 41 797.00 | 211 837.00 |
BF Prêts | 43 921.00 | | 43 921.00 | 43 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 104 607.00 | 951 608.00 | 8 152 999.00 | 9 104 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 537.00 | 7 200.00 | 18 336.00 | 25 537.00 |
BZ Autres créances | 1 572 632.00 | | 1 572 632.00 | 1 572 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 838 735.00 | 31 943.00 | 6 806 792.00 | 6 838 735.00 |
CF Disponibilités | 5 243 554.00 | | 5 243 554.00 | 5 243 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 680 477.00 | 39 143.00 | 13 641 334.00 | 13 680 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 785 085.00 | 990 751.00 | 21 794 333.00 | 22 785 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
CU Autres participations | 8 772 280.00 | 706 000.00 | 8 066 280.00 | 8 772 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 282 000.00 | 3 282 000.00 | | 3 282 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 666 651.00 | 3 666 651.00 | | 3 666 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 200.00 | 328 200.00 | | 328 200.00 |
DG Autres réserves | 3 021 353.00 | 2 521 353.00 | | 3 021 353.00 |
DH Report à nouveau | 4 819 394.00 | 6 105 833.00 | | 4 819 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 780 137.00 | 463 560.00 | | 4 780 137.00 |
DL TOTAL (I) | 19 897 737.00 | 16 367 599.00 | | 19 897 737.00 |
DP Provisions pour risques | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 002 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149 605.00 | 1 845 817.00 | | 1 149 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 788.00 | 85 780.00 | | 83 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 242.00 | 394 607.00 | | 632 242.00 |
EA Autres dettes | | 962.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 865 636.00 | 4 332 403.00 | | 1 865 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 794 333.00 | 20 700 002.00 | | 21 794 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 636.00 | 4 332 403.00 | | 1 865 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
FG Production vendue services | 119 921.00 | | 119 921.00 | 119 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 483.00 | | 136 483.00 | 136 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 132 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 437 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 931 801.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 572 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 239 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 786 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | 64 618.00 | | 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 492.00 | 61 328.00 | | 45 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 037 460.00 | | | 2 037 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 082 952.00 | 61 328.00 | | 2 082 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 000.00 | 403.00 | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 456 582.00 | 49 545.00 | | 2 456 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 478 582.00 | 49 948.00 | | 2 478 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395 630.00 | 11 379.00 | | -395 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610 750.00 | 107 564.00 | | 610 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 792 743.00 | 2 039 775.00 | | 8 792 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 012 605.00 | 1 576 214.00 | | 4 012 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 780 137.00 | 463 560.00 | | 4 780 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 220 495.00 | | 132 528.00 | 12 220 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 248 416.00 | 8 817 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 248 416.00 | 9 104 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 957.00 | | | 73 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 372.00 | | 47 075.00 | 166 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 980 165.00 | | 85 453.00 | 11 980 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 851.00 | 15 757.00 | | 229 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 957.00 | | | 73 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 893.00 | 15 757.00 | | 155 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 860.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 658.00 | 3 542.00 | | 3 658.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 231 811.00 | 31 943.00 | 231 811.00 | 231 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 611 459.00 | 65 485.00 | 931 801.00 | 1 611 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 611 459.00 | 96 445.00 | 931 801.00 | 1 611 459.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 960.00 | | |
UG ‐ Financières | | 61 943.00 | 931 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 788.00 | 83 788.00 | | 83 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 613 584.00 | 613 584.00 | | 613 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
UP Prêts | 43 921.00 | | 43 921.00 | 43 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
VB T. V. A. | 80 852.00 | 80 852.00 | | 80 852.00 |
VC Groupe et associés | 1 483 436.00 | 1 483 436.00 | | 1 483 436.00 |
VI Groupe et associés | 1 135 336.00 | 1 135 336.00 | | 1 135 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 002 500.00 | | | 2 002 500.00 |
VP Divers | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 109.00 | 1 589 558.00 | 53 551.00 | 1 643 109.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 636.00 | 1 865 636.00 | | 1 865 636.00 |