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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 130.00 | 14 026.00 | 56 104.00 | 70 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 698.00 | 54 002.00 | 8 696.00 | 62 698.00 |
040 Immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 488.00 | 68 028.00 | 68 460.00 | 136 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
060 Stock marchandises | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
072 Créances – Autres | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
084 Disponibilités | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
110 Total général Actif | 155 592.00 | 68 028.00 | 87 564.00 | 155 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 551.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 726.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 909.00 | 112 135.00 | | 120 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 283.00 | 3 600.00 | | 4 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 489.00 | | |
230 Autres produits | 672.00 | | | 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 864.00 | 116 224.00 | | 125 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 121.00 | 30 307.00 | | 31 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 905.00 | 1 697.00 | | 1 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -104.00 | -67.00 | | -104.00 |
242 Autres charges externes. | 47 411.00 | 39 834.00 | | 47 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 180.00 | | | 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 161.00 | 2 433.00 | | 2 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 209.00 | 28 149.00 | | 29 209.00 |
252 Charges sociales | 8 370.00 | 8 061.00 | | 8 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 836.00 | 9 997.00 | | 14 836.00 |
262 Autres charges | 578.00 | 347.00 | | 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 488.00 | 120 758.00 | | 135 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 624.00 | -4 535.00 | | -9 624.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 365.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 241.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 646.00 | -5 141.00 | | -9 646.00 |