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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 973.00 | 27 879.00 | 5 093.00 | 32 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 619.00 | 41 168.00 | 18 450.00 | 59 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 974.00 | 70 427.00 | 27 546.00 | 97 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
BN En cours de production de biens | 27 428.00 | | 27 428.00 | 27 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 146.00 | 4 517.00 | 137 629.00 | 142 146.00 |
BZ Autres créances | 230 739.00 | | 230 739.00 | 230 739.00 |
CF Disponibilités | 60 660.00 | | 60 660.00 | 60 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 132.00 | 4 517.00 | 490 615.00 | 495 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 106.00 | 74 944.00 | 518 162.00 | 593 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 2 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 137 043.00 | 117 603.00 | | 137 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 874.00 | 67 440.00 | | 31 874.00 |
DL TOTAL (I) | 219 117.00 | 187 243.00 | | 219 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 516.00 | 40 584.00 | | 125 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | 12 309.00 | | 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 178.00 | 1 605.00 | | 9 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 336.00 | 57 473.00 | | 66 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 172.00 | 24 459.00 | | 45 172.00 |
EA Autres dettes | 52 106.00 | 4 977.00 | | 52 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 044.00 | 141 408.00 | | 299 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 162.00 | 328 651.00 | | 518 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 647.00 | 114 286.00 | | 279 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 337.00 | 66 337.00 | | 66 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 107.00 | 52 107.00 | | 52 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
UX Autres créances clients | 135 634.00 | 135 634.00 | | 135 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VB T. V. A. | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VC Groupe et associés | 210 334.00 | 210 334.00 | | 210 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 114.00 | 6 425.00 | 8 688.00 | 15 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 403.00 | 108 873.00 | 1 530.00 | 110 403.00 |
VI Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 719.00 | 379 717.00 | 4 002.00 | 383 719.00 |
VW T.V.A. | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 866.00 | 279 648.00 | 10 218.00 | 289 866.00 |