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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 335.00 | 7 269.00 | 66.00 | 7 335.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 224.00 | 32 811.00 | 46 413.00 | 79 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 521.00 | 41 520.00 | 217 000.00 | 258 521.00 |
BN En cours de production de biens | 1 020 755.00 | | 1 020 755.00 | 1 020 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 681.00 | | 21 681.00 | 21 681.00 |
BZ Autres créances | 492 680.00 | | 492 680.00 | 492 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 473 708.00 | | 473 708.00 | 473 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 723.00 | | 2 316 723.00 | 2 316 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 244.00 | 41 520.00 | 2 533 723.00 | 2 575 244.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 72 772.00 | 232 025.00 | | 72 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 336.00 | 70 748.00 | | 153 336.00 |
DL TOTAL (I) | 756 109.00 | 632 772.00 | | 756 109.00 |
DP Provisions pour risques | 33 972.00 | 30 456.00 | | 33 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 972.00 | 30 456.00 | | 33 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 421.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 431 085.00 | 1 298 854.00 | | 1 431 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 077.00 | 203 105.00 | | 166 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 109.00 | 121 487.00 | | 146 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 643.00 | 1 624 267.00 | | 1 743 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 723.00 | 2 287 496.00 | | 2 533 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 188 301.00 | | 2 188 301.00 | 2 188 301.00 |
FG Production vendue services | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 626.00 | | 2 188 626.00 | 2 188 626.00 |
FM Production stockée | | | 151 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 972.00 | |
GE Autres charges | | | 28 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 934.00 | 14 889.00 | | 85 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 934.00 | 14 889.00 | | 85 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 6 180.00 | | 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152.00 | 2 691.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 792.00 | 8 871.00 | | 70 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 143.00 | 6 017.00 | | 15 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 310.00 | 20 469.00 | | 43 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 028.00 | 2 255 712.00 | | 2 489 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 692.00 | 2 184 964.00 | | 2 335 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 336.00 | 70 748.00 | | 153 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 903.00 | 655.00 | | 330 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 25 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 037.00 | 258 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 037.00 | 80 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 335.00 | | | 152 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 046.00 | 655.00 | | 83 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 522.00 | | | 95 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 699.00 | 9 859.00 | 3 037.00 | 34 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 189.00 | 80.00 | | 7 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 509.00 | 9 779.00 | 3 037.00 | 27 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 456.00 | 33 972.00 | 30 456.00 | 30 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 456.00 | 33 972.00 | 30 456.00 | 30 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 972.00 | 30 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 077.00 | 166 077.00 | | 166 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VB T. V. A. | 254 964.00 | 254 964.00 | | 254 964.00 |
VC Groupe et associés | 77 585.00 | 77 585.00 | | 77 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 130.00 | 160 130.00 | | 160 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 090.00 | 522 260.00 | 1 830.00 | 524 090.00 |
VW T.V.A. | 48 933.00 | 48 933.00 | | 48 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 558.00 | 312 558.00 | | 312 558.00 |