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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 541.00 | 11 841.00 | 1 700.00 | 13 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 506.00 | 37 080.00 | 14 426.00 | 51 506.00 |
BZ Autres créances | 184 219.00 | 176 107.00 | 8 112.00 | 184 219.00 |
CF Disponibilités | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 499.00 | 213 188.00 | 24 311.00 | 237 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 040.00 | 225 029.00 | 26 011.00 | 251 040.00 |
CU Autres participations | 10 335.00 | 10 320.00 | 15.00 | 10 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 600.00 | -183 686.00 | | -185 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 376.00 | -1 914.00 | | -78 376.00 |
DL TOTAL (I) | -182 976.00 | -104 600.00 | | -182 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 183.00 | 124 531.00 | | 151 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 407.00 | 13 097.00 | | 11 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 237.00 | 18 368.00 | | 19 237.00 |
EA Autres dettes | 27 161.00 | 5 039.00 | | 27 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 987.00 | 161 035.00 | | 208 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 011.00 | 56 434.00 | | 26 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 456.00 | 161 035.00 | | 57 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 566.00 | | 35 566.00 | 35 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 566.00 | | 35 566.00 | 35 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 525.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 458.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 458.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 605.00 | 67 398.00 | | 47 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 981.00 | 69 312.00 | | 125 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 376.00 | -1 914.00 | | -78 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 541.00 | | 14 200.00 | 18 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 10 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 27 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521.00 | | 14 200.00 | 1 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521.00 | 1 475.00 | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521.00 | 1 475.00 | | 1 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 663.00 | 9 418.00 | | 27 663.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 000.00 | 71 107.00 | | 105 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 983.00 | 80 525.00 | 5 000.00 | 147 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 983.00 | 80 525.00 | 5 000.00 | 147 983.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 525.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
UX Autres créances clients | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 225.00 | | | 46 225.00 |
VB T. V. A. | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VC Groupe et associés | 176 107.00 | | | 176 107.00 |
VI Groupe et associés | 165 383.00 | -348.00 | | 165 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 076.00 | 28 744.00 | 222 332.00 | 251 076.00 |
VW T.V.A. | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 187.00 | 57 456.00 | | 223 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |