| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 095 636.00 | | 2 095 636.00 | 2 095 636.00 |
AP Constructions | 1 361 631.00 | 80 724.00 | 1 280 907.00 | 1 361 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 331.00 | 1 276.00 | 17 055.00 | 18 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 829.00 | 72 477.00 | 691 352.00 | 763 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 239 427.00 | 154 477.00 | 4 084 950.00 | 4 239 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 915.00 | | 1 002 915.00 | 1 002 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 342.00 | 154 477.00 | 5 087 865.00 | 5 242 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6 324 536.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 362 153.00 | 1 517 065.00 | | 1 362 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 194.00 | -154 912.00 | | -174 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 958.00 | 1 412 153.00 | | 1 237 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 205 122.00 | 2 231 556.00 | | 2 205 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 508.00 | 1 505 448.00 | | 1 636 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 276.00 | 29 556.00 | | 8 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 849 907.00 | 3 766 559.00 | | 3 849 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 087 865.00 | 5 178 712.00 | | 5 087 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 410.00 | 404 147.00 | | 2 178 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 121.00 | | 86 121.00 | 86 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 121.00 | | 86 121.00 | 86 121.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 256.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 450 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 628 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 628 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 178 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 121.00 | 18 938.00 | | 86 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 315.00 | 173 850.00 | | 260 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 194.00 | -154 912.00 | | -174 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 180 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 180 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 180 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 180 157.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 221.00 | 154 477.00 | 35 221.00 | 35 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 221.00 | 154 477.00 | 35 221.00 | 35 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
UX Autres créances clients | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985 062.00 | 985 062.00 | | 985 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 205 122.00 | 53 706.00 | 226 456.00 | 2 205 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 636 508.00 | 1 636 508.00 | | 1 636 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 849 907.00 | 1 698 491.00 | 226 456.00 | 3 849 907.00 |