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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 635.00 | | 154 635.00 | 154 635.00 |
AP Constructions | 47 500.00 | 3 481.00 | 44 019.00 | 47 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 566.00 | 4 447.00 | 15 119.00 | 19 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 727.00 | 7 928.00 | 215 799.00 | 223 727.00 |
BZ Autres créances | 35 756.00 | | 35 756.00 | 35 756.00 |
CF Disponibilités | 121 942.00 | | 121 942.00 | 121 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 698.00 | | 157 698.00 | 157 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 425.00 | 7 928.00 | 373 497.00 | 381 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 997.00 | | | 997.00 |
CU Autres participations | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
DH Report à nouveau | 71 625.00 | 69 819.00 | | 71 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 596.00 | 1 806.00 | | 14 596.00 |
DL TOTAL (I) | 139 534.00 | 124 938.00 | | 139 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 567.00 | 111 212.00 | | 86 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 796.00 | 7 640.00 | | 5 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 230.00 | 18 656.00 | | 16 230.00 |
EA Autres dettes | 123 147.00 | 99 395.00 | | 123 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 962.00 | 239 125.00 | | 233 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 497.00 | 364 063.00 | | 373 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 962.00 | 239 125.00 | | 233 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 773.00 | 15 957.00 | | 2 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 189.00 | | 136 189.00 | 136 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 189.00 | | 136 189.00 | 136 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 285.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 457.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 809.00 | 3 252.00 | | 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127.00 | 50.00 | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 915.00 | 45.00 | | 1 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 915.00 | 1 796.00 | | 1 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 873.00 | -1 796.00 | | -1 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | 1 988.00 | | 4 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 848.00 | 144 918.00 | | 189 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 251.00 | 143 112.00 | | 175 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 596.00 | 1 806.00 | | 14 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 649.00 | | 7 079.00 | 216 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 635.00 | | | 154 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 728.00 | | 6 339.00 | 60 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286.00 | | 740.00 | 1 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 643.00 | 4 285.00 | | 3 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 643.00 | 4 285.00 | | 3 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 147.00 | 123 147.00 | | 123 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VC Groupe et associés | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 527.00 | 63 527.00 | | 63 527.00 |
VI Groupe et associés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 753.00 | 36 753.00 | | 36 753.00 |
VW T.V.A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 962.00 | 233 962.00 | | 233 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 342.00 | 4 413.00 | | 2 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 836.00 | 7 281.00 | | 9 836.00 |
ST Autres comptes | 62 169.00 | 48 796.00 | | 62 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 332.00 | 7 271.00 | | 6 332.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
YT Sous‐traitance | | 475.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | 812.00 | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 193.00 | 5 225.00 | | 3 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 238.00 | 27 800.00 | | 27 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 180.00 | 7 207.00 | | 9 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 337.00 | 63 823.00 | | 78 337.00 |