| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 619.00 | 27 908.00 | 711.00 | 28 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 535.00 | 77 222.00 | 56 313.00 | 133 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 484.00 | 106 000.00 | 66 484.00 | 172 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 069.00 | | 158 069.00 | 158 069.00 |
BZ Autres créances | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CF Disponibilités | 310 497.00 | | 310 497.00 | 310 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 824.00 | | 584 824.00 | 584 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 308.00 | 106 000.00 | 651 308.00 | 757 308.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 157 086.00 | 152 698.00 | | 157 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 726.00 | 154 388.00 | | 83 726.00 |
DL TOTAL (I) | 334 312.00 | 400 586.00 | | 334 312.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 898.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 898.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 335.00 | | | 100 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 068.00 | 20 318.00 | | 65 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 303.00 | 130 859.00 | | 121 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 304.00 | 51 284.00 | | 27 304.00 |
EA Autres dettes | 2 986.00 | 16.00 | | 2 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 996.00 | 202 478.00 | | 316 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 308.00 | 607 962.00 | | 651 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 057.00 | | 45 735.00 | 149 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 309.00 | 172 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 309.00 | 134 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 978.00 | | 45 735.00 | 110 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 245.00 | 18 063.00 | 22 309.00 | 110 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 023.00 | 885.00 | | 27 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 223.00 | 17 178.00 | 22 309.00 | 83 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 898.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 898.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 303.00 | 121 303.00 | | 121 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VI Groupe et associés | 100 335.00 | 100 335.00 | | 100 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VW T.V.A. | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 929.00 | 251 929.00 | | 251 929.00 |