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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 130.00 | 61 557.00 | 19 573.00 | 81 130.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 466.00 | 74 413.00 | 35 053.00 | 109 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 273.00 | 27 752.00 | 290 521.00 | 318 273.00 |
BZ Autres créances | 236 589.00 | 6 908.00 | 229 681.00 | 236 589.00 |
CF Disponibilités | 870 711.00 | | 870 711.00 | 870 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 144.00 | 34 660.00 | 1 402 484.00 | 1 437 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 610.00 | 109 073.00 | 1 437 537.00 | 1 546 610.00 |
CU Autres participations | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 661.00 | 199 184.00 | | 224 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 678.00 | 25 477.00 | | 25 678.00 |
DL TOTAL (I) | 283 339.00 | 257 661.00 | | 283 339.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 211.00 | 10 491.00 | | 39 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 860.00 | 97 408.00 | | 180 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 827.00 | 169 426.00 | | 217 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 198.00 | 707 325.00 | | 934 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 537.00 | 964 986.00 | | 1 437 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 652.00 | 707 325.00 | | 539 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 672.00 | | 33 794.00 | 75 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 337.00 | | 33 794.00 | 62 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 121.00 | 8 232.00 | | 60 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 325.00 | 8 232.00 | | 53 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 220 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 720.00 | 220 000.00 | | 40 720.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 220 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 211.00 | 39 211.00 | | 39 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 860.00 | 180 860.00 | | 180 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 209.00 | 88 209.00 | | 88 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 514.00 | 62 514.00 | | 62 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
UX Autres créances clients | 288 971.00 | 288 971.00 | | 288 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
VB T. V. A. | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
VC Groupe et associés | 202 358.00 | 202 358.00 | | 202 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 000.00 | 35 454.00 | 394 546.00 | 430 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 433.00 | 566 433.00 | | 566 433.00 |
VW T.V.A. | 53 687.00 | 53 687.00 | | 53 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 198.00 | 539 652.00 | 394 546.00 | 934 198.00 |