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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 993.00 | 104 055.00 | 35 938.00 | 139 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 893.00 | 106 955.00 | 235 938.00 | 342 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 886.00 | 15 166.00 | 370 720.00 | 385 886.00 |
BZ Autres créances | 80 346.00 | | 80 346.00 | 80 346.00 |
CF Disponibilités | 234 063.00 | | 234 063.00 | 234 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 297.00 | 15 166.00 | 685 130.00 | 700 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 191.00 | 122 122.00 | 921 069.00 | 1 043 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DH Report à nouveau | 518 818.00 | | | 518 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 518.00 | | | 178 518.00 |
DL TOTAL (I) | 706 642.00 | | | 706 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 354.00 | | | 54 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 412.00 | | | 159 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 426.00 | | | 214 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 069.00 | | | 921 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 426.00 | | | 214 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 269.00 | | 873 269.00 | 873 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 269.00 | | 873 269.00 | 873 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 325.00 | | | 60 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 232.00 | | | 880 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 714.00 | | | 701 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 518.00 | | | 178 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 537.00 | | 107 357.00 | 235 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 900.00 | | | 102 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 637.00 | | 7 357.00 | 132 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 404.00 | 12 552.00 | | 94 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 504.00 | 12 552.00 | | 91 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 355.00 | 54 355.00 | | 54 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 413.00 | 159 413.00 | | 159 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 385 887.00 | 385 887.00 | | 385 887.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 347.00 | 80 347.00 | | 80 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 233.00 | 466 233.00 | 100 000.00 | 566 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 426.00 | 214 426.00 | | 214 426.00 |