| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 825.00 | 707.00 | 2 117.00 | 2 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 023.00 | 3 842.00 | 1 181.00 | 5 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 318.00 | 4 550.00 | 2 503 768.00 | 2 508 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 160 911.00 | | 160 911.00 | 160 911.00 |
CF Disponibilités | 201 146.00 | | 201 146.00 | 201 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 165.00 | | 422 165.00 | 422 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 484.00 | 4 550.00 | 2 925 934.00 | 2 930 484.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 066 360.00 | | | 2 066 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 636.00 | | | 206 636.00 |
DG Autres réserves | 197 790.00 | | | 197 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 574.00 | | | 172 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 361.00 | | | 2 643 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 593.00 | | | 197 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 524.00 | | | 40 524.00 |
EA Autres dettes | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 572.00 | | | 282 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 934.00 | | | 2 925 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 572.00 | | | 282 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 266.00 | | 567 266.00 | 567 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 266.00 | | 567 266.00 | 567 266.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 286.00 | | | 709 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 711.00 | | | 536 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 574.00 | | | 172 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 319.00 | | | 2 508 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 508 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 470.00 | | | 2 500 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 852.00 | 699.00 | | 3 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 852.00 | 699.00 | | 3 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 393.00 | 238 393.00 | | 238 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 912.00 | 160 912.00 | | 160 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 489.00 | 221 019.00 | 470.00 | 221 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 573.00 | 282 573.00 | | 282 573.00 |