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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
AP Constructions | 160 686.00 | 12 110.00 | 148 576.00 | 160 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 682.00 | 12 110.00 | 1 843 572.00 | 1 855 682.00 |
BZ Autres créances | 431 181.00 | | 431 181.00 | 431 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 860.00 | | 200 860.00 | 200 860.00 |
CF Disponibilités | 595 040.00 | | 595 040.00 | 595 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 081.00 | | 1 227 081.00 | 1 227 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 763.00 | 12 110.00 | 3 070 653.00 | 3 082 763.00 |
CU Autres participations | 1 677 000.00 | | 1 677 000.00 | 1 677 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DH Report à nouveau | 2 314 958.00 | | | 2 314 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 732.00 | | | 427 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 794 070.00 | | | 2 794 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 105.00 | | | 126 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 617.00 | | | 134 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 583.00 | | | 276 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 653.00 | | | 3 070 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 256.00 | | | 168 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 955.00 | | 157 955.00 | 157 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 955.00 | | 157 955.00 | 157 955.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 543.00 | | | 564 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 811.00 | | | 136 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 732.00 | | | 427 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 674.00 | | 8.00 | 1 855 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 855 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 540.00 | | | 178 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677 134.00 | | 8.00 | 1 677 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 093.00 | 4 017.00 | | 8 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 093.00 | 4 017.00 | | 8 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
VC Groupe et associés | 431 181.00 | 431 181.00 | | 431 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 105.00 | 17 778.00 | 72 582.00 | 126 105.00 |
VI Groupe et associés | 133 932.00 | 133 932.00 | | 133 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 323.00 | 431 181.00 | 142.00 | 431 323.00 |
VW T.V.A. | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 583.00 | 168 256.00 | 72 582.00 | 276 583.00 |