| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 060 758.00 | 2 544 122.00 | 4 516 636.00 | 7 060 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 334 239.00 | 2 144 546.00 | 1 189 693.00 | 3 334 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 929.00 | 577 718.00 | 358 212.00 | 935 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 484 443.00 | | 484 443.00 | 484 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 030 777.00 | | 2 030 777.00 | 2 030 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593 732.00 | | 593 732.00 | 593 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 967 305.00 | 5 266 386.00 | 9 700 919.00 | 14 967 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 506.00 | | 140 506.00 | 140 506.00 |
BT Marchandises | 1 399 297.00 | 142 373.00 | 1 256 924.00 | 1 399 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 835.00 | 90 659.00 | 1 609 176.00 | 1 699 835.00 |
BZ Autres créances | 4 619 386.00 | | 4 619 386.00 | 4 619 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 703 585.00 | | 703 585.00 | 703 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 557.00 | | 356 557.00 | 356 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 419 166.00 | 233 032.00 | 9 186 134.00 | 9 419 166.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81 182.00 | | 81 182.00 | 81 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 467 653.00 | 5 499 419.00 | 18 968 234.00 | 24 467 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
CU Autres participations | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 950.00 | 535 950.00 | | 535 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 853 418.00 | 12 852 918.00 | | 12 853 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 180 124.00 | -4 745 171.00 | | -7 180 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -619 994.00 | -2 434 953.00 | | -619 994.00 |
DL TOTAL (I) | 5 594 250.00 | 6 213 744.00 | | 5 594 250.00 |
DP Provisions pour risques | 151 182.00 | 255 177.00 | | 151 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 111.00 | 196 849.00 | | 292 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 293.00 | 452 026.00 | | 443 293.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 233 428.00 | 233 019.00 | | 233 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 989 418.00 | 6 314 474.00 | | 4 989 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 948.00 | 3 827.00 | | 138 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 473 627.00 | 3 243 575.00 | | 4 473 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 802 236.00 | 1 068 596.00 | | 2 802 236.00 |
EA Autres dettes | 105 579.00 | 1 708 981.00 | | 105 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 751 566.00 | 12 572 472.00 | | 12 751 566.00 |
ED (V) | 179 125.00 | 3 883.00 | | 179 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 968 234.00 | 19 242 124.00 | | 18 968 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 773 562.00 | 9 701 600.00 | | 8 773 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 940.00 | 699 763.00 | | 10 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 598 722.00 | 11 192 871.00 | 15 791 593.00 | 4 598 722.00 |
FG Production vendue services | 32 156.00 | 1 289 987.00 | 1 322 143.00 | 32 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 630 878.00 | 12 482 858.00 | 17 113 736.00 | 4 630 878.00 |
FN Production immobilisée | | | 823 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 974 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 944 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 770 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 211 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 278.00 | |
GE Autres charges | | | 460 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 363 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 221 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 619.00 | 13 675.00 | | 224 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 436.00 | 13 675.00 | | 258 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 349.00 | 912 984.00 | | 343 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253.00 | 138 881.00 | | 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 262.00 | 262 754.00 | | 165 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 864.00 | 1 314 620.00 | | 508 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 428.00 | -1 300 945.00 | | -250 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 918.00 | -91 486.00 | | -49 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 472 950.00 | 13 140 972.00 | | 19 472 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 092 944.00 | 15 575 925.00 | | 20 092 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -619 994.00 | -2 434 953.00 | | -619 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 892.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 710 184.00 | | 3 260 289.00 | 12 710 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 979.00 | 2 641 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003 168.00 | 14 967 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 347 476.00 | 7 570 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650 713.00 | 4 754 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 143 995.00 | | 1 774 240.00 | 6 143 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 029 973.00 | | 1 375 352.00 | 4 029 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 536 217.00 | | 110 697.00 | 2 536 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 832 616.00 | 1 433 773.00 | | 3 832 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743 197.00 | 800 927.00 | | 1 743 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089 419.00 | 632 845.00 | | 2 089 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 026.00 | 246 444.00 | 255 177.00 | 452 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 026.00 | 246 444.00 | 255 177.00 | 452 026.00 |
UG ‐ Financières | | 81 182.00 | 221 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 262.00 | 33 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 233 428.00 | 233 428.00 | | 233 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 473 627.00 | 4 473 627.00 | | 4 473 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 802 236.00 | 2 802 236.00 | | 2 802 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 579.00 | 105 579.00 | | 105 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 030 777.00 | | 2 030 777.00 | 2 030 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593 732.00 | | 593 732.00 | 593 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 699 835.00 | 1 699 835.00 | | 1 699 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 978 478.00 | 1 139 423.00 | 3 839 055.00 | 4 978 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 212.00 | | | 629 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 619 386.00 | 4 619 386.00 | | 4 619 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 557.00 | 326 292.00 | 30 265.00 | 356 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 300 287.00 | 6 645 513.00 | 2 654 774.00 | 9 300 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 612 617.00 | 8 773 562.00 | 3 839 055.00 | 12 612 617.00 |