| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 029 420.00 | | 4 029 420.00 | 4 029 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 238 194.00 | | 238 194.00 | 238 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CF Disponibilités | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 341.00 | | 263 341.00 | 263 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 292 761.00 | | 4 292 761.00 | 4 292 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 4 027 520.00 | | 4 027 520.00 | 4 027 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 736.00 | 1 372 736.00 | | 1 372 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 274.00 | 137 274.00 | | 137 274.00 |
DG Autres réserves | 1 930 732.00 | 1 954 026.00 | | 1 930 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 454.00 | 77 087.00 | | 55 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 496 195.00 | 3 541 123.00 | | 3 496 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 906.00 | 35 262.00 | | 44 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 645.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 306.00 | 59 429.00 | | 107 306.00 |
EA Autres dettes | 639 674.00 | 623 848.00 | | 639 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 566.00 | 723 184.00 | | 796 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 292 761.00 | 4 264 307.00 | | 4 292 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 906.00 | | | 44 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 057.00 | | 247 057.00 | 247 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 057.00 | | 247 057.00 | 247 057.00 |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 056.00 | |
GE Autres charges | | | 2 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 747.00 | -73 523.00 | | 3 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 576.00 | 311 709.00 | | 299 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 123.00 | 234 622.00 | | 244 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 454.00 | 77 087.00 | | 55 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 028 820.00 | | 2 500.00 | 4 028 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 4 029 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 4 029 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 028 820.00 | | 2 500.00 | 4 028 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 580.00 | 684 580.00 | | 684 580.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 238 194.00 | 238 194.00 | | 238 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 306.00 | 107 306.00 | | 107 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 094.00 | 240 094.00 | | 240 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 566.00 | 796 566.00 | | 796 566.00 |