| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 631 000.00 | | 631 000.00 | 631 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 588.00 | 6 924.00 | 1 665.00 | 8 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 249.00 | 80 547.00 | 163 703.00 | 244 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 338.00 | | 72 338.00 | 72 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 208.00 | 87 470.00 | 868 738.00 | 956 208.00 |
BT Marchandises | 401 750.00 | 54 630.00 | 347 120.00 | 401 750.00 |
BZ Autres créances | 123 441.00 | | 123 441.00 | 123 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CF Disponibilités | 1 010 569.00 | | 1 010 569.00 | 1 010 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 602.00 | 54 630.00 | 1 489 972.00 | 1 544 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 810.00 | 142 100.00 | 2 358 710.00 | 2 500 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 338.00 | | | 72 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 338.00 | | | 72 338.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DG Autres réserves | 999 700.00 | 765 800.00 | | 999 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 679.00 | 3 606.00 | | 3 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 187.00 | 233 972.00 | | 646 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 466.00 | 1 101 279.00 | | 1 747 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 292.00 | 423 886.00 | | 307 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 94.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 150.00 | 122 434.00 | | 76 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 682.00 | 162 952.00 | | 227 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 244.00 | 709 366.00 | | 611 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 710.00 | 1 810 644.00 | | 2 358 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 989.00 | 394 773.00 | | 436 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 198.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 800.00 | | 17 407.00 | 938 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 000.00 | | | 631 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 690.00 | | 11 148.00 | 241 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 110.00 | | 6 260.00 | 66 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 321.00 | 23 149.00 | | 64 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 321.00 | 23 149.00 | | 64 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 630.00 | | | 54 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 630.00 | | | 54 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 630.00 | | | 54 630.00 |