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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 524.00 | 7 478.00 | 8 045.00 | 15 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 360.00 | 10 315.00 | 23 045.00 | 33 360.00 |
060 Stock marchandises | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
110 Total général Actif | 42 320.00 | 10 315.00 | 32 005.00 | 42 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 928.00 | 66 842.00 | | 60 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 686.00 | 4 119.00 | | 3 686.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 57.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 642.00 | 71 018.00 | | 64 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 590.00 | 21 991.00 | | 22 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -772.00 | 1 401.00 | | -772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 083.00 | 448.00 | | 1 083.00 |
242 Autres charges externes. | 18 927.00 | 18 149.00 | | 18 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | 1 776.00 | | 1 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 453.00 | 17 491.00 | | 17 453.00 |
252 Charges sociales | 8 618.00 | 9 122.00 | | 8 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 373.00 | 2 010.00 | | 2 373.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 51.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 817.00 | 72 437.00 | | 71 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 175.00 | -1 419.00 | | -7 175.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 548.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 713.00 | 6 129.00 | | -11 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 413.00 | | | 19 413.00 |