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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 773 159.00 | | 19 773 159.00 | 19 773 159.00 |
BZ Autres créances | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CF Disponibilités | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 786 621.00 | | 19 786 621.00 | 19 786 621.00 |
CU Autres participations | 19 773 159.00 | | 19 773 159.00 | 19 773 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 937 000.00 | 7 937 000.00 | | 7 937 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 207 000.00 | 11 207 000.00 | | 11 207 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 415 868.00 | -4 352 037.00 | | -4 415 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 016.00 | -63 830.00 | | -72 016.00 |
DK Provisions réglementées | 170 851.00 | 170 851.00 | | 170 851.00 |
DL TOTAL (I) | 14 826 967.00 | 14 898 983.00 | | 14 826 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 913 643.00 | 4 844 027.00 | | 4 913 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 841.00 | 32 441.00 | | 34 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EA Autres dettes | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 959 654.00 | 4 887 638.00 | | 4 959 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 786 621.00 | 19 786 621.00 | | 19 786 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 016.00 | 63 830.00 | | 72 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 016.00 | -63 830.00 | | -72 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 773 159.00 | | | 19 773 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 773 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 773 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 773 159.00 | | | 19 773 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 851.00 | | | 170 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 851.00 | | | 170 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 841.00 | 34 841.00 | | 34 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VI Groupe et associés | 4 913 643.00 | | | 4 913 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 959 654.00 | 46 012.00 | | 4 959 654.00 |