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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 445.00 | 1 970.00 | 475.00 | 2 445.00 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 552.00 | 368.00 | 920.00 |
AP Constructions | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 254.00 | 10 805.00 | 1 448.00 | 12 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 471.00 | 178 169.00 | 15 301.00 | 193 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 155.00 | 194 467.00 | 1 388 689.00 | 1 583 155.00 |
BT Marchandises | 97 149.00 | | 97 149.00 | 97 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 785.00 | | 51 785.00 | 51 785.00 |
BZ Autres créances | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 400.00 | 1 293.00 | 186 107.00 | 187 400.00 |
CF Disponibilités | 481 235.00 | | 481 235.00 | 481 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 543.00 | 1 293.00 | 841 250.00 | 842 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 698.00 | 195 759.00 | 2 229 939.00 | 2 425 698.00 |
CU Autres participations | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 342 951.00 | 1 295 244.00 | | 1 342 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 714.00 | 142 706.00 | | 146 714.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 665.00 | 1 942 951.00 | | 2 039 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 360.00 | 19 019.00 | | 9 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 352.00 | 74.00 | | 24 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 971.00 | 78 598.00 | | 90 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 592.00 | 46 486.00 | | 65 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 274.00 | 144 177.00 | | 190 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 939.00 | 2 087 128.00 | | 2 229 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 225.00 | | 2 791.00 | 1 583 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 860.00 | 1 583 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 363 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 860.00 | 208 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 363 365.00 | | | 1 363 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 764.00 | | 2 791.00 | 208 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 572.00 | 10 755.00 | 2 860.00 | 186 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | 546.00 | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 596.00 | 10 209.00 | 2 860.00 | 184 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 971.00 | 90 971.00 | | 90 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 592.00 | 65 592.00 | | 65 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 51 785.00 | 51 785.00 | | 51 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
VI Groupe et associés | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 467.00 | 71 173.00 | 6 294.00 | 77 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 274.00 | 180 914.00 | | 190 274.00 |