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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 573.00 | 349 573.00 | | 349 573.00 |
AH Fonds commercial | 203 367.00 | | 203 367.00 | 203 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 188.00 | 220 188.00 | | 220 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 172.00 | 148 172.00 | | 148 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 258.00 | 99 415.00 | 27 843.00 | 127 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 986.00 | 1 052 933.00 | 237 052.00 | 1 289 986.00 |
BT Marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 689.00 | | 155 689.00 | 155 689.00 |
BZ Autres créances | 147 469.00 | | 147 469.00 | 147 469.00 |
CF Disponibilités | 144 820.00 | | 144 820.00 | 144 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 358.00 | | 448 358.00 | 448 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 344.00 | 1 052 933.00 | 685 410.00 | 1 738 344.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 235 584.00 | 235 584.00 | | 235 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 451.00 | | | 267 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
DL TOTAL (I) | 409 666.00 | | | 409 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 080.00 | | | 112 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 188.00 | | | 137 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 743.00 | | | 275 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 410.00 | | | 685 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 439.00 | | | 202 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 520.00 | | 25 133.00 | 1 266 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235 584.00 | | | 235 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 1 289 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 235 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 275 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 128.00 | | | 773 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 965.00 | | 25 133.00 | 251 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 975.00 | 13 625.00 | 1 667.00 | 1 040 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235 584.00 | | | 235 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569 761.00 | | | 569 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 630.00 | 13 625.00 | 1 667.00 | 235 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 189.00 | 137 189.00 | | 137 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
UX Autres créances clients | 155 690.00 | 155 690.00 | | 155 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 080.00 | 38 776.00 | 73 304.00 | 112 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 305.00 | | | 149 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 469.00 | 147 469.00 | | 147 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 140.00 | 303 297.00 | 5 842.00 | 309 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 744.00 | 202 440.00 | 73 304.00 | 275 744.00 |