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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 125 441.00 | | 4 125 441.00 | 4 125 441.00 |
BZ Autres créances | 2 352 870.00 | | 2 352 870.00 | 2 352 870.00 |
CF Disponibilités | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 605.00 | | 2 356 605.00 | 2 356 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 482 046.00 | | 6 482 046.00 | 6 482 046.00 |
CU Autres participations | 4 125 441.00 | | 4 125 441.00 | 4 125 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 942 716.00 | 3 942 716.00 | | 3 942 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
DH Report à nouveau | 150 723.00 | 150 705.00 | | 150 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 564.00 | 689 140.00 | | 242 564.00 |
DL TOTAL (I) | 4 341 201.00 | 4 787 759.00 | | 4 341 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 84.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 114 701.00 | 1 430 382.00 | | 2 114 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 198.00 | 8 910.00 | | 16 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 845.00 | 1 439 375.00 | | 2 140 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 482 046.00 | 6 227 134.00 | | 6 482 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 876.00 | 705 838.00 | | 270 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 311.00 | 16 697.00 | | 28 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 564.00 | 689 140.00 | | 242 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 150 949.00 | | | 4 150 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 508.00 | | 4 125 441.00 | 25 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 508.00 | | 4 125 441.00 | 25 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150 949.00 | | | 4 150 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VC Groupe et associés | 2 351 890.00 | 2 351 890.00 | | 2 351 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 2 114 701.00 | 2 114 701.00 | | 2 114 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 870.00 | 2 352 870.00 | | 2 352 870.00 |
VW T.V.A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 845.00 | 2 140 845.00 | | 2 140 845.00 |