| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 516.00 | 28 839.00 | 14 677.00 | 43 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 626.00 | 36 674.00 | 140 952.00 | 177 626.00 |
BT Marchandises | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 849.00 | | 52 849.00 | 52 849.00 |
BZ Autres créances | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 644.00 | | 35 644.00 | 35 644.00 |
CF Disponibilités | 51 972.00 | | 51 972.00 | 51 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 199.00 | | 154 199.00 | 154 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 824.00 | 36 674.00 | 295 151.00 | 331 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 619.00 | | | 173 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
DL TOTAL (I) | 204 829.00 | | | 204 829.00 |
DP Provisions pour risques | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 187.00 | | | 47 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 551.00 | | | 81 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 151.00 | | | 295 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 551.00 | | | 81 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658 644.00 | | 658 644.00 | 658 644.00 |
FG Production vendue services | 21 252.00 | 17 388.00 | 38 640.00 | 21 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 897.00 | 17 388.00 | 697 285.00 | 679 897.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 322.00 | | | 706 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 112.00 | | | 686 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 826.00 | | 2 800.00 | 174 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 985.00 | | | 122 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 016.00 | | 2 500.00 | 41 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 974.00 | | 300.00 | 5 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 752.00 | 5 922.00 | | 30 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 917.00 | 5 922.00 | | 22 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 187.00 | 47 187.00 | | 47 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 52 849.00 | | | 52 849.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 157.00 | 55 883.00 | 6 274.00 | 62 157.00 |
VW T.V.A. | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 551.00 | 81 551.00 | | 81 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
ST Autres comptes | 66 891.00 | | | 66 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 102 553.00 | | | 102 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 843.00 | | | 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 081.00 | | | 125 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 874.00 | | | 191 874.00 |